- ISIN
- US3160695330
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSNIX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I (FSNIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции FSNIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I (FSNIX) показал доход в 9.67% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSNIX составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FSNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSNIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 1.71% | -4.77% | 7.07% | 2.92% | 0.69% | -0.64% | 9.67% | |||||
| 2025 | 2.32% | 0.06% | -2.59% | 0.39% | 3.55% | 3.86% | 0.54% | 2.09% | 2.75% | 1.71% | 0.17% | 0.72% | 16.52% |
| 2024 | 0.07% | 2.39% | 2.20% | -3.07% | 2.90% | 1.38% | 1.74% | 1.84% | 1.81% | -2.39% | 3.14% | -2.69% | 9.42% |
| 2023 | 6.09% | -2.90% | 2.54% | 1.17% | -1.30% | 3.14% | 2.12% | -2.08% | -3.61% | -2.42% | 7.23% | 4.59% | 14.74% |
| 2022 | -3.95% | -2.12% | 0.39% | -6.09% | -0.49% | -5.95% | 5.66% | -3.03% | -7.34% | 3.14% | 6.08% | -2.85% | -16.29% |
| 2021 | -0.40% | 1.42% | 1.07% | 3.56% | 0.76% | 1.33% | 0.94% | 1.61% | -2.68% | 3.31% | -1.88% | 2.38% | 11.83% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I has an annualized alpha of 1.03%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2007.
- This fund participated in 71.29% of S&P 500 Index downside but only 65.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 65.11%
- Участие в снижении
- 71.29%
Комиссия
Комиссия FSNIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSNIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I (FSNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.23 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 9.69 | +1.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.51 | $0.27 | $0.57 | $0.41 | $0.27 | $0.53 | $0.49 | $0.22 | $0.02 | $0.43 |
Дивидендный доход | 5.26% | 5.76% | 3.30% | 1.87% | 4.38% | 2.50% | 1.83% | 4.09% | 4.39% | 1.77% | 0.20% | 4.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I показал максимальную просадку в 41.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.49%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 21dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.45%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.82%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| FSNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -56.78% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -18.90% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.43% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -33.92% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.66% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.71% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.09% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSNIX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSNIX