- ISIN
- US31617L7313
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) прибавил 15,640,638.0% с начала года. Текущая цена акции FRKMX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRKMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $173,769,777.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) показал доход в 15,640,638.04% с начала года и 16,476,807.18% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
- 1 день
- 15,089,900.00%
- 1 месяц
- 15,188,508.30%
- С начала года
- 15,640,638.04%
- 6 месяцев
- 15,640,103.84%
- 1 год
- 16,476,807.18%
- 3 года*
- 5,609.31%
- 5 лет*
- 1,016.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FRKMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +8,742.72%, а средняя месячная доходность — +181,486.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +15,063,313.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FRKMX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью +15,089,900.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 1.60% | -2.44% | 2.43% | 1.10% | 15,063,313.70% | 15,640,638.04% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 1.23% | -0.43% | 0.59% | 0.81% | 1.89% | 0.04% | 1.41% | 1.42% | 0.75% | 0.34% | 0.18% | 9.91% |
| 2024 | -0.16% | 0.13% | 1.31% | -1.94% | 1.93% | 0.86% | 1.85% | 1.30% | 1.45% | -1.99% | 1.27% | -1.59% | 4.40% |
| 2023 | 3.66% | -2.16% | 2.18% | 0.58% | -1.00% | 0.87% | 0.82% | -1.02% | -2.20% | -1.41% | 4.46% | 3.41% | 8.17% |
| 2022 | -1.82% | -1.16% | -1.35% | -3.45% | 0.34% | -3.07% | 2.73% | -2.42% | -4.92% | 0.31% | 4.19% | -1.26% | -11.57% |
| 2021 | -0.08% | -0.13% | -0.39% | 1.39% | 0.65% | 0.68% | 0.65% | 0.35% | -1.13% | 1.00% | -0.65% | 0.54% | 2.88% |
Метрики бенчмарка
- This fund captured 25.32% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -26725.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Бета
- 8,645.83
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.32%
- Участие в снижении
- -26,725.47%
Комиссия
Комиссия FRKMX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRKMX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRKMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5,218,026.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 727,316.16 | 1.32 | +727,314.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5,078,659.88 | 2.46 | +5,078,657.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21,305,391.80 | 10.92 | +21,305,380.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 103.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $62.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $62.39 | $1.83 | $1.72 | $1.59 | $2.42 | $2.25 | $1.59 | $1.08 |
Дивидендный доход | 103.36% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.14 | $60.55 | $60.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.14 | $0.11 | $0.09 | $0.19 | $0.10 | $0.09 | $0.22 | $0.75 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.64 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.76 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.69 | $0.51 | $0.06 | $0.93 | $2.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.45 | $0.55 | $0.02 | $1.06 | $2.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K показал максимальную просадку в 16.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.04%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.93%март 2020 г. | 28d | 2mo 21d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.42%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.35%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 3mo 16d | 7mo 1dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.29%март 2021 г. | 24d | 2mo | 2mo 24dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| FRKMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -56.78% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -18.90% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -25.43% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.71% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.04% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRKMX
Добавьте Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRKMX