First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX)
Информация о фонде
US33731W1302
11 янв. 2011 г.
$1,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FOVIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust/Confluence Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund показал доход в 2.68% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
FOVIX
2.68%
6.52%
-2.64%
0.73%
-2.01%
1.01%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | 2.68% | |||||||||||
| 2024 | -3.08% | 7.05% | 5.09% | -8.66% | 5.78% | -1.48% | 9.46% | -2.47% | -1.44% | -3.50% | 7.58% | -12.15% | -0.41% |
| 2023 | 11.15% | -3.51% | -4.34% | -0.80% | -4.57% | 8.66% | 2.49% | -3.38% | -5.37% | -5.42% | 4.71% | 7.10% | 4.90% |
| 2022 | -6.41% | -2.03% | -0.94% | -7.28% | -0.75% | -4.70% | 7.41% | -3.64% | -11.30% | 10.28% | 5.43% | -16.11% | -28.67% |
| 2021 | -0.93% | 7.52% | 2.91% | 2.91% | -0.23% | 0.47% | -1.45% | 2.86% | -4.54% | 2.72% | -0.94% | 3.62% | 15.37% |
| 2020 | -1.25% | -8.91% | -18.66% | 7.58% | 4.96% | 1.73% | -0.60% | 4.10% | -5.62% | 0.36% | 15.24% | 7.51% | 2.06% |
| 2019 | 10.79% | 3.04% | -0.59% | 3.93% | -7.69% | 8.19% | 0.57% | -5.22% | 3.47% | 2.42% | 3.40% | 2.13% | 25.67% |
| 2018 | 0.64% | -4.96% | 2.64% | 2.04% | 4.84% | 1.13% | 2.65% | 3.62% | -0.92% | -10.19% | -1.76% | -21.57% | -22.55% |
| 2017 | 3.85% | 1.41% | -0.19% | 0.56% | -1.39% | 1.60% | 0.99% | -0.27% | 4.83% | 2.33% | 3.34% | -4.91% | 12.43% |
| 2016 | -4.26% | 2.41% | 9.16% | -0.69% | 3.20% | 0.64% | 2.94% | 1.17% | -0.54% | -2.97% | 6.97% | 0.89% | 19.73% |
| 2015 | -4.14% | 5.35% | 2.23% | -2.61% | -0.48% | 1.40% | 0.51% | -5.76% | -2.61% | 5.88% | 0.86% | -5.43% | -5.47% |
| 2014 | -2.08% | 3.23% | 0.40% | -1.87% | 0.49% | 4.35% | -4.24% | 3.79% | -2.36% | 4.66% | 0.46% | 2.24% | 8.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FOVIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2.04 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust/Confluence Small Cap Value Fund составляет 25.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.69% | 27 авг. 2018 г. | 395 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 679 |
| -36.46% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -22.52% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 233 | 6 сент. 2012 г. | 320 |
| -16.01% | 31 мар. 2015 г. | 204 | 20 янв. 2016 г. | 90 | 27 мая 2016 г. | 294 |
| -11.44% | 22 дек. 2017 г. | 32 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.