График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust/Confluence Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | 2.63% | 4.19% | ||||||||||
| 2025 | 3.98% | -4.38% | -4.61% | -4.66% | 2.03% | 0.99% | 0.77% | 3.94% | -3.97% | -3.77% | 4.56% | -0.92% | -6.58% |
| 2024 | -3.08% | 7.05% | 5.09% | -8.66% | 5.78% | -1.48% | 9.46% | -2.47% | -1.44% | -3.50% | 7.58% | -12.15% | -0.41% |
| 2023 | 11.15% | -3.51% | -4.34% | -0.80% | -4.57% | 8.66% | 2.49% | -3.38% | -5.37% | -5.42% | 4.71% | 8.66% | 6.42% |
| 2022 | -6.41% | -2.03% | -0.94% | -7.28% | -0.75% | -4.70% | 7.41% | -3.64% | -11.30% | 10.28% | 5.43% | -5.05% | -19.26% |
| 2021 | -0.93% | 7.52% | 2.91% | 2.91% | -0.23% | 0.47% | -1.45% | 2.86% | -4.54% | 2.72% | -0.94% | 4.59% | 16.45% |
Метрики бенчмарка
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет -3.75%, бета — 0.94, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 13.01.2011.
- Этот фонд участвовал в 104.66% снижения S&P 500 Index, но только в 79.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.75% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.63 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -3.75%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 79.77%
- Участие в снижении
- 104.66%
Комиссия
Комиссия FOVIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.94 | $3.94 | $0.00 | $0.42 | $3.65 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $1.93 | $0.39 | $0.38 |
Дивидендный доход | 16.01% | 16.68% | 0.00% | 1.43% | 12.97% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 14.17% | 5.61% | 1.28% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.94 | $3.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.47% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 230 |
| -30.18% | 9 нояб. 2021 г. | 856 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -25.79% | 27 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 350 |
| -22.52% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 321 |
| -14.77% | 31 мар. 2015 г. | 204 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...