- ISIN
- US89609H8786
- CUSIP
- 89609H878
- Эмитент
- Tributary Funds
- Дата выпуска
- 10 июн. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOSCX
Tributary Small Company Fund (FOSCX) прибавил 25.5% с начала года. Текущая цена акции FOSCX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tributary Small Company Fund (FOSCX) показал доход в 25.45% с начала года и 28.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSCX составила 9.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Tributary Small Company Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FOSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FOSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 2.24% | -4.58% | 12.85% | 0.19% | 5.51% | 25.45% | ||||||
| 2025 | 2.23% | -5.88% | -5.02% | -4.81% | 5.62% | 3.61% | 0.07% | 4.69% | -2.30% | -2.09% | 1.69% | -0.70% | -3.67% |
| 2024 | -3.55% | 3.68% | 3.75% | -5.80% | 6.67% | -2.17% | 10.17% | -0.90% | 0.42% | -3.96% | 9.57% | -7.07% | 9.35% |
| 2023 | 8.25% | -0.89% | -2.83% | -2.84% | -0.23% | 8.05% | 4.64% | -2.82% | -6.39% | -5.32% | 6.47% | 11.56% | 16.92% |
| 2022 | -6.80% | 0.88% | -0.13% | -6.59% | 2.52% | -6.32% | 8.46% | -4.35% | -8.43% | 12.07% | 4.60% | -7.45% | -13.17% |
| 2021 | 0.30% | 8.95% | 4.15% | 4.14% | 1.39% | -0.28% | -0.31% | 1.66% | -2.44% | 5.25% | 0.22% | 5.64% | 32.03% |
Метрики бенчмарка
Tributary Small Company Fund has an annualized alpha of 2.81%, beta of 0.89, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.98%) than losses (87.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 93.98%
- Участие в снижении
- 87.23%
Комиссия
Комиссия FOSCX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOSCX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.46 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 10.92 | -1.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $2.03 | $0.83 | $3.55 | $5.15 | $0.01 | $0.38 | $1.32 | $1.50 | $0.42 |
Дивидендный доход | 6.06% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.15 | $5.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tributary Small Company Fund показал максимальную просадку в 52.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.57%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.05%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.00%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 1y 16d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.05%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 10mo 28d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.10%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| FOSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.57% | -56.78% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -18.90% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -25.43% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.05% | -33.92% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.71% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.04% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOSCX
Добавьте Tributary Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOSCX