PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tributary Small Company Fund (FOSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tributary Small Company Fund (FOSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89609H8786

CUSIP

89609H878

Эмитент

Tributary Funds

Дата выпуска

10 июн. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FOSCX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FOSCX с TPLGX FOSCX с VASVX
Популярные сравнения:
FOSCX с TPLGX FOSCX с VASVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Tributary Small Company Fund (FOSCX) показал доход в -5.98% с начала года и -7.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSCX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FOSCX

С начала года

-5.98%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-7.35%

5 лет

7.76%

10 лет

1.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%-5.88%-5.02%-4.81%8.08%-5.98%
2024-3.55%3.68%3.75%-5.80%6.67%-2.17%10.17%-0.90%0.42%-3.96%9.57%-12.55%2.91%
20238.25%-0.89%-2.83%-2.84%-0.23%8.05%4.64%-2.82%-6.39%-5.32%6.47%8.60%13.81%
2022-6.80%0.88%-0.13%-6.59%2.52%-6.32%8.46%-4.35%-8.43%12.07%4.60%-18.21%-23.26%
20210.30%8.95%4.15%4.14%1.39%-0.28%-0.31%1.66%-2.44%5.25%0.22%-8.66%14.16%
2020-3.64%-11.19%-19.40%7.25%2.02%0.68%2.55%4.02%-3.65%5.71%14.30%7.27%1.21%
20199.81%4.63%-1.80%4.22%-9.57%7.55%-0.25%-2.43%4.98%0.18%1.91%1.94%21.60%
20182.49%-3.97%0.64%0.00%4.25%1.50%2.04%3.81%-1.17%-9.28%2.36%-16.71%-15.13%
2017-0.00%2.53%-0.28%1.63%-2.26%2.06%-1.57%-3.08%7.61%-0.68%3.56%-5.91%2.96%
2016-6.19%1.75%8.02%1.25%1.19%-0.13%5.40%2.36%-0.16%-2.90%10.77%0.92%23.37%
2015-5.14%5.92%2.64%-2.83%0.81%0.76%-0.84%-3.06%-2.67%5.81%3.40%-7.42%-3.53%
2014-3.26%4.46%2.09%-2.79%0.34%4.37%-5.52%5.20%-5.59%7.60%-1.68%-5.33%-1.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOSCX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FOSCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tributary Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tributary Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.0620142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.06$0.04$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tributary Small Company Fund показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1090 торговых сессий.

Текущая просадка Tributary Small Company Fund составляет 27.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.57%5 дек. 2006 г.5659 мар. 2009 г.10909 июл. 2013 г.1655
-43.14%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.585
-38.59%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-26.13%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.333
-25.19%16 апр. 1998 г.1279 окт. 1998 г.56927 дек. 2000 г.696

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...