Tributary Small Company Fund (FOSCX)
Информация о фонде
| ISIN | US89609H8786 |
|---|---|
| CUSIP | 89609H878 |
| Эмитент | Tributary Funds |
| Дата выпуска | 10 июн. 1996 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FOSCX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FOSCX с TPLGX, FOSCX с VASVX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tributary Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Tributary Small Company Fund показал доход в 17.40% с начала года и 31.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tributary Small Company Fund составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.40% | 24.30% |
| 1 месяц | 6.83% | 4.09% |
| 6 месяцев | 14.09% | 14.29% |
| 1 год | 31.50% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.64% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.41% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.55% | 3.68% | 3.75% | -5.80% | 6.67% | -2.17% | 10.17% | -0.90% | 0.42% | -3.96% | 17.40% | ||
| 2023 | 8.25% | -0.89% | -2.83% | -2.84% | -0.23% | 8.05% | 4.64% | -2.82% | -6.39% | -5.32% | 6.47% | 8.60% | 13.81% |
| 2022 | -6.80% | 0.88% | -0.13% | -6.59% | 2.52% | -6.32% | 8.46% | -4.35% | -8.43% | 12.07% | 4.60% | -18.21% | -23.26% |
| 2021 | 0.30% | 8.95% | 4.15% | 4.14% | 1.39% | -0.28% | -0.31% | 1.66% | -2.44% | 5.25% | 0.22% | -8.66% | 14.16% |
| 2020 | -3.64% | -11.19% | -19.40% | 7.25% | 2.02% | 0.68% | 2.55% | 4.02% | -3.65% | 5.71% | 14.30% | 7.27% | 1.21% |
| 2019 | 9.81% | 4.63% | -1.80% | 4.22% | -9.57% | 7.55% | -0.25% | -2.43% | 4.98% | 0.18% | 1.91% | 1.94% | 21.60% |
| 2018 | 2.49% | -3.97% | 0.64% | 0.00% | 4.25% | 1.50% | 2.04% | 3.81% | -1.17% | -9.28% | 2.36% | -16.71% | -15.13% |
| 2017 | -0.00% | 2.53% | -0.28% | 1.63% | -2.26% | 2.06% | -1.57% | -3.08% | 7.61% | -0.68% | 3.56% | -5.91% | 2.96% |
| 2016 | -6.19% | 1.75% | 8.02% | 1.25% | 1.19% | -0.13% | 5.40% | 2.36% | -0.16% | -2.90% | 10.77% | 0.92% | 23.37% |
| 2015 | -5.14% | 5.92% | 2.64% | -2.83% | 0.81% | 0.76% | -0.84% | -3.06% | -2.67% | 5.81% | 3.40% | -7.42% | -3.53% |
| 2014 | -3.26% | 4.46% | 2.09% | -2.79% | 0.34% | 4.37% | -5.52% | 5.20% | -5.59% | 7.60% | -1.68% | -5.33% | -1.28% |
| 2013 | 5.28% | 1.48% | 4.01% | -0.90% | 3.64% | -0.78% | 6.14% | -3.38% | 5.65% | 3.13% | 4.40% | -0.02% | 32.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FOSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.19% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.17% | 0.03% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2013 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tributary Small Company Fund показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1090 торговых сессий.
Текущая просадка Tributary Small Company Fund составляет 12.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.57% | 5 дек. 2006 г. | 565 | 9 мар. 2009 г. | 1090 | 9 июл. 2013 г. | 1655 |
| -43.14% | 17 сент. 2018 г. | 381 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 585 |
| -36.14% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -26.13% | 6 мая 2002 г. | 109 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 2 сент. 2003 г. | 333 |
| -25.19% | 16 апр. 1998 г. | 127 | 9 окт. 1998 г. | 569 | 27 дек. 2000 г. | 696 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tributary Small Company Fund составляет 7.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.