- ISIN
- US3157944048
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 июн. 2017 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOGLX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 (FOGLX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции FOGLX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOGLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 (FOGLX) показал доход в 6.56% с начала года и 15.72% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FOGLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FOGLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 2.13% | -3.93% | 4.57% | 1.66% | 0.23% | 6.56% | ||||||
| 2025 | 2.21% | 1.08% | -1.31% | 0.58% | 2.53% | 3.01% | 0.24% | 1.70% | 2.07% | 1.09% | 0.23% | 0.58% | 14.85% |
| 2024 | 0.00% | 1.56% | 2.13% | -2.92% | 3.03% | 1.02% | 2.10% | 1.81% | 1.78% | -2.46% | 1.95% | 1.11% | 11.48% |
| 2023 | 5.70% | -2.88% | 2.41% | 0.81% | -1.27% | 2.45% | 1.77% | -1.92% | -3.29% | -2.30% | 6.49% | 4.59% | 12.62% |
| 2022 | -3.07% | -1.96% | -0.69% | -5.74% | 0.42% | -5.63% | 4.68% | -3.07% | -7.42% | 2.35% | 6.49% | -2.56% | -15.90% |
| 2021 | -0.07% | 1.36% | 0.71% | 2.52% | 1.28% | 0.78% | 0.49% | 1.19% | -2.21% | 2.61% | -1.72% | 1.73% | 8.90% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.45, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2017.
- This fund participated in 60.18% of S&P 500 Index downside but only 50.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 50.16%
- Участие в снижении
- 60.18%
Комиссия
Комиссия FOGLX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOGLX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 (FOGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.69 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 12.34 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.03 | $1.05 | $0.31 | $0.98 | $1.52 | $1.02 | $0.95 | $1.19 | $0.64 |
Дивидендный доход | 8.19% | 8.23% | 8.93% | 2.68% | 9.30% | 11.10% | 7.27% | 7.11% | 9.89% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 показал максимальную просадку в 22.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.47%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.87%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.20%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.55%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FOGLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -56.78% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -9.10% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -18.90% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.97% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.72% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.97% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOGLX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOGLX