Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K (FMREX)
Информация о фонде
US31617L5176
16 авг. 2019 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FMREX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K показал доход в 2.67% с начала года и 9.57% за последние 12 месяцев.
FMREX
2.67%
3.50%
3.42%
9.57%
3.75%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | 2.67% | |||||||||||
| 2024 | -0.19% | 1.45% | 2.11% | -2.79% | 2.48% | 1.46% | 2.13% | 1.54% | 1.77% | -2.42% | 2.19% | -2.54% | 7.18% |
| 2023 | 5.73% | -2.85% | 2.55% | 0.79% | -1.12% | 2.41% | 1.73% | -1.96% | -3.33% | -2.32% | 6.54% | 4.44% | 12.66% |
| 2022 | -3.12% | -2.03% | -0.76% | -5.56% | 0.14% | -5.43% | 4.74% | -3.21% | -8.05% | 2.15% | 6.33% | -2.77% | -17.06% |
| 2021 | -0.17% | 1.28% | 0.68% | 2.63% | 1.17% | 0.98% | 0.42% | 1.22% | -2.88% | 2.63% | -1.58% | -0.10% | 6.31% |
| 2020 | -0.57% | -3.20% | -8.99% | 6.33% | 3.19% | 2.49% | 3.60% | 3.07% | -1.94% | -1.13% | 7.56% | 1.86% | 11.73% |
| 2019 | 0.30% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.93% | 6.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMREX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K (FMREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.30 | $0.28 | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.49% | 2.43% | 3.11% | 2.30% | 1.09% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.15 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.17 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 | $0.00 | $0.15 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K показал максимальную просадку в 24.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.43% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 490 | 26 сент. 2024 г. | 724 |
| -19.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -4.49% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -4.23% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -3.6% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.