График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K (FMREX) показал доход в -1.59% с начала года и 10.96% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 2.11% | -5.44% | -1.59% | |||||||||
| 2025 | 2.14% | 0.87% | -1.48% | 0.45% | 2.36% | 2.95% | 0.33% | 1.80% | 2.25% | 1.14% | 0.32% | 0.52% | 14.45% |
| 2024 | -0.19% | 1.45% | 2.11% | -2.79% | 2.94% | 1.00% | 2.13% | 1.54% | 1.77% | -2.42% | 2.19% | -2.54% | 7.18% |
| 2023 | 5.73% | -2.85% | 2.55% | 0.79% | -1.12% | 2.42% | 1.73% | -1.96% | -3.33% | -2.32% | 6.54% | 4.52% | 12.74% |
| 2022 | -3.12% | -2.03% | -0.76% | -5.56% | 0.14% | -5.43% | 4.74% | -3.20% | -7.29% | 2.15% | 6.33% | -2.61% | -16.23% |
| 2021 | -0.17% | 1.28% | 0.68% | 2.63% | 1.17% | 0.98% | 0.42% | 1.22% | -2.23% | 2.63% | -1.58% | 1.71% | 8.96% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K: годовая альфа составляет 0.61%, бета — 0.45, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 29.08.2019.
- Этот фонд участвовал в 65.93% снижения S&P 500 Index, но только в 51.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 51.61%
- Участие в снижении
- 65.93%
Комиссия
Комиссия FMREX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMREX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K (FMREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.61 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMREX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.28 | $0.27 | $0.40 | $0.58 | $0.36 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.59% | 2.49% | 2.50% | 4.13% | 4.80% | 3.05% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.18 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.10 | $0.01 | $0.18 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.37 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.43% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -19.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -7.49% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
| -5.59% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.23% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 18 февр. 2025 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...