- ISIN
- US31617L4674
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMRDX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I (FMRDX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции FMRDX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMRDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I (FMRDX) показал доход в 7.08% с начала года и 16.55% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FMRDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMRDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 2.02% | -3.99% | 4.76% | 1.99% | 0.31% | 7.08% | ||||||
| 2025 | 2.05% | 0.96% | -1.49% | 0.44% | 2.36% | 2.94% | 0.25% | 1.79% | 2.24% | 1.22% | 0.23% | 0.50% | 14.26% |
| 2024 | -0.19% | 1.45% | 2.11% | -2.80% | 2.84% | 1.08% | 2.02% | 1.63% | 1.76% | -2.43% | 2.09% | -2.47% | 7.09% |
| 2023 | 5.62% | -2.86% | 2.64% | 0.78% | -1.13% | 2.42% | 1.63% | -1.98% | -3.25% | -2.34% | 6.44% | 4.58% | 12.60% |
| 2022 | -3.13% | -2.04% | -0.69% | -5.65% | 0.22% | -5.44% | 4.65% | -3.22% | -7.21% | 2.14% | 6.32% | -2.63% | -16.25% |
| 2021 | -0.09% | 1.20% | 0.76% | 2.62% | 1.16% | 0.89% | 0.50% | 1.21% | -2.32% | 2.63% | -1.51% | 1.61% | 8.89% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I has an annualized alpha of 0.51%, beta of 0.45, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2019.
- This fund participated in 65.85% of S&P 500 Index downside but only 50.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 50.34%
- Участие в снижении
- 65.85%
Комиссия
Комиссия FMRDX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMRDX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I (FMRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.69 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 12.34 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.31 | $0.28 | $0.26 | $0.39 | $0.58 | $0.35 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.50% | 2.49% | 2.38% | 4.02% | 4.73% | 2.98% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.17 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.09 | $0.01 | $0.18 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.37 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.50%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.55%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 5d | 5mo 5dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.68%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.95%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FMRDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -56.78% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -9.10% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | -18.90% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.50% | -25.43% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.97% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.72% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.97% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMRDX
Добавьте Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMRDX