PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Clas...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I (FMRDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617L4674

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

16 авг. 2019 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMRDX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I (FMRDX) показал доход в 4.42% с начала года и 8.68% за последние 12 месяцев.

FMRDX

С начала года

4.42%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.84%

1 год

8.68%

3 года

5.77%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%1.03%-1.49%0.44%2.36%4.42%
2024-0.19%1.45%2.11%-2.80%2.38%1.54%2.02%1.63%1.76%-2.43%2.09%-2.47%7.09%
20235.62%-2.86%2.64%0.78%-1.13%2.42%1.63%-1.98%-3.25%-2.34%6.44%4.58%12.60%
2022-3.13%-2.04%-0.68%-5.65%0.22%-5.44%4.65%-3.22%-7.21%2.14%6.32%-2.63%-16.25%
2021-0.09%1.20%0.76%2.62%1.16%0.89%0.50%1.21%-2.32%2.62%-1.51%1.61%8.89%
2020-0.57%-3.21%-9.00%6.33%3.18%2.48%3.59%2.98%-1.38%-1.14%7.55%3.31%13.79%
20190.30%0.62%1.83%1.67%2.29%6.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMRDX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMRDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMRDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I (FMRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.69
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.29$0.28$0.26$0.39$0.58$0.35$0.16

Дивидендный доход

2.44%2.49%2.38%4.02%4.73%2.98%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.05
2024$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.03$0.01$0.02$0.02$0.15$0.28
2023$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.16$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.09$0.09$0.01$0.18$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.11$0.00$0.37$0.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.01$0.00$0.26$0.35
2019$0.00$0.02$0.00$0.14$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2030 Fund Class I составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.5%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46319 авг. 2024 г.697
-20%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-7.52%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.59
-4.33%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2314 февр. 2025 г.46
-3.95%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...