Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX)
Информация о фонде
US31617L5333
31617L533
16 авг. 2019 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FMRAX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2030 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 показал доход в 7.27% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев.
FMRAX
7.27%
-0.70%
2.03%
7.86%
3.46%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 1.46% | 2.11% | -2.90% | 2.94% | 0.99% | 2.12% | 1.53% | 1.85% | -2.43% | 2.09% | 7.27% | |
| 2023 | 5.63% | -2.86% | 2.55% | 0.78% | -1.13% | 2.52% | 1.63% | -1.98% | -3.35% | -2.24% | 6.44% | 4.41% | 12.43% |
| 2022 | -3.13% | -2.04% | -0.77% | -5.57% | 0.13% | -5.45% | 4.75% | -3.22% | -7.97% | 2.14% | 6.33% | -2.79% | -17.09% |
| 2021 | -0.17% | 1.29% | 0.68% | 2.62% | 1.16% | 0.97% | 0.41% | 1.22% | -2.88% | 2.63% | -1.59% | -0.12% | 6.25% |
| 2020 | -0.57% | -3.21% | -9.01% | 6.32% | 3.18% | 2.49% | 3.61% | 3.08% | -2.03% | -1.04% | 7.55% | 1.77% | 11.60% |
| 2019 | 0.30% | 0.62% | 1.86% | 1.70% | 1.83% | 6.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMRAX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.25 | $0.29 | $0.27 | $0.12 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.44% | 2.31% | 3.00% | 2.23% | 1.05% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.15 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.16 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 | $0.00 | $0.15 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.10 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2030 составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.46% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 540 | 6 дек. 2024 г. | 774 |
| -20.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -4.41% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -3.54% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 44 |
| -3.3% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 29 | 15 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Managed Retirement 2030 составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.