Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $85.46M
- Enterprise Value
- $152.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.65
- Коэффициент P/E
- 6.61
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.52M
- Годовой диапазон
- $10.11 - $11.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Premier Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) показал доход в -0.42% с начала года и 5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMN составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 1.65% | -3.47% | -0.42% | |||||||||
| 2025 | 2.11% | 2.52% | -3.88% | -1.37% | -0.37% | 0.90% | -0.52% | 1.57% | 3.99% | 1.13% | 0.67% | 0.05% | 6.78% |
| 2024 | 0.78% | 0.59% | 0.31% | 0.05% | 0.85% | 3.32% | 1.38% | 2.32% | 5.76% | -7.76% | -0.45% | -3.35% | 3.21% |
| 2023 | 6.11% | -4.41% | 2.74% | -0.75% | -1.79% | 1.87% | 0.61% | -2.95% | -6.76% | -3.71% | 13.56% | 6.01% | 9.21% |
| 2022 | -8.03% | -2.01% | -5.03% | -7.61% | 3.32% | -7.63% | 5.26% | -4.40% | -6.06% | -5.23% | 12.94% | -4.00% | -26.70% |
| 2021 | -0.98% | -1.89% | 2.19% | 3.61% | 5.90% | -0.79% | 1.18% | 1.10% | -3.40% | -3.90% | 4.26% | -0.97% | 5.96% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 3.66%, бета — 0.20, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 23.12.2002.
- Эта акция участвовал в 32.61% снижения S&P 500 Index, но только в 32.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 32.11%
- Участие в снижении
- 32.61%
Комиссия
Комиссия FMN составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMN имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.61 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Premier Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.52 | $0.44 | $0.44 | $0.56 | $0.65 | $0.62 | $0.62 | $0.68 | $0.73 | $0.85 | $0.88 |
Дивидендный доход | 4.85% | 4.64% | 4.06% | 4.03% | 5.30% | 4.31% | 4.16% | 4.40% | 5.57% | 5.21% | 6.07% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.56 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Federated Hermes Premier Municipal Income Fund дивидендная доходность составляет 4.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Federated Hermes Premier Municipal Income Fund коэффициент выплат составляет 68.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federated Hermes Premier Municipal Income Fund находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 49.01%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Premier Municipal Income Fund составляет 20.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.01% | 15 мая 2007 г. | 357 | 10 окт. 2008 г. | 200 | 29 июл. 2009 г. | 557 |
| -40.63% | 22 сент. 2021 г. | 530 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.87% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 110 |
| -24.85% | 2 окт. 2012 г. | 219 | 16 авг. 2013 г. | 447 | 28 мая 2015 г. | 666 |
| -21.45% | 14 сент. 2010 г. | 89 | 19 янв. 2011 г. | 192 | 21 окт. 2011 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federated Hermes Premier Municipal Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federated Hermes Premier Municipal Income Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FMN коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FMN коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FMN коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FMN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |