- ISIN
- US35472P1903
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 июн. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLSHX
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции FLSHX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLSHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) показал доход в 8.07% с начала года и 19.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLSHX составила 10.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FLSHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLSHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 1.32% | -5.32% | 7.30% | 3.66% | -1.33% | 8.07% | ||||||
| 2025 | 2.81% | 0.33% | -2.76% | 0.27% | 4.37% | 3.81% | 0.72% | 2.20% | 3.16% | 1.90% | 0.30% | 0.76% | 19.16% |
| 2024 | 0.68% | 3.90% | 3.02% | -3.65% | 4.15% | 1.63% | 1.53% | 2.12% | 1.63% | -2.12% | 3.18% | -2.75% | 13.73% |
| 2023 | 5.70% | -2.53% | 2.91% | 0.82% | -1.22% | 4.88% | 2.37% | -2.01% | -3.65% | -2.39% | 7.76% | 4.52% | 17.66% |
| 2022 | -4.68% | -3.03% | 1.33% | -7.28% | 0.87% | -7.11% | 6.23% | -3.80% | -7.98% | 5.71% | 6.91% | -3.81% | -16.84% |
| 2021 | -0.59% | 1.57% | 3.12% | 3.81% | 1.38% | 1.03% | 0.96% | 2.31% | -4.15% | 4.62% | -2.21% | 3.75% | 16.35% |
Метрики бенчмарка
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.58, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 82.74% of S&P 500 Index downside but only 74.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 74.22%
- Участие в снижении
- 82.74%
Комиссия
Комиссия FLSHX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLSHX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.29 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 10.09 | +0.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.04 | $0.48 | $0.35 | $0.48 | $3.35 | $0.49 | $0.36 | $0.55 | $0.26 | $0.18 | $0.33 |
Дивидендный доход | 5.81% | 6.40% | 3.27% | 2.66% | 4.16% | 23.09% | 3.21% | 2.60% | 4.75% | 2.02% | 1.63% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $3.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.65%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 8mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -29.87%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 14d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.46%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 11d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.90%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.16%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FLSHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -56.78% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.10% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.07% | -18.90% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -25.43% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.92% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -3.32% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -10.71% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.06% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLSHX
Добавьте Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLSHX