PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US35472P1903

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

30 июн. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLSHX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) показал доход в 4.97% с начала года и 10.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLSHX составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLSHX

С начала года

4.97%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

10.40%

3 года

10.08%

5 лет

10.61%

10 лет

7.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLSHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%0.33%-2.76%0.27%4.37%4.97%
20240.68%3.90%3.02%-3.65%4.15%1.63%1.53%2.12%1.63%-2.12%3.18%-2.75%13.73%
20235.70%-2.53%2.90%0.82%-1.22%4.88%2.37%-2.01%-3.65%-2.39%7.76%4.52%17.66%
2022-4.68%-3.03%1.33%-7.28%0.87%-7.11%6.23%-3.80%-7.99%5.71%6.91%-3.81%-16.84%
2021-0.59%1.57%3.12%3.81%1.39%1.03%0.96%2.31%-4.15%4.62%-2.21%3.75%16.35%
2020-0.36%-6.61%-11.38%9.60%4.74%2.18%4.97%4.95%-2.38%-2.21%9.26%3.74%15.32%
20196.51%2.82%0.90%2.48%-4.92%5.54%0.23%-1.22%1.26%1.53%2.34%2.79%21.68%
20183.97%-2.72%-1.01%0.31%0.69%-0.68%2.38%0.97%0.65%-6.02%1.34%-6.39%-6.82%
20172.40%2.60%1.14%1.43%1.50%0.41%2.12%0.56%1.51%1.56%1.46%0.76%18.88%
2016-5.77%-1.44%6.15%1.01%0.81%-0.94%2.84%0.44%0.62%-1.58%0.36%1.05%3.16%
2015-0.09%4.61%-0.40%1.17%1.07%-1.94%1.18%-5.59%-3.45%5.03%0.09%-1.98%-0.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLSHX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLSHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.46$0.48$0.35$0.48$3.35$0.49$0.36$0.55$0.26$0.18$0.33

Дивидендный доход

3.02%3.27%2.67%4.16%23.09%3.21%2.60%4.75%2.02%1.64%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.48
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.35
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.96$3.35
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.49
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.36
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.32$0.55
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.19%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.119
-23.78%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.529
-18.46%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.441
-14.9%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-13.07%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.61
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...