- ISIN
- US35472P2570
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 июн. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLRZX
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции FLRZX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLRZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) показал доход в 7.04% с начала года и 15.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLRZX составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FLRZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLRZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 1.34% | -4.71% | 5.87% | 2.87% | 0.14% | -0.56% | 7.04% | |||||
| 2025 | 2.36% | 0.56% | -2.23% | 0.36% | 3.40% | 3.25% | 0.41% | 2.02% | 2.77% | 1.61% | 0.38% | 0.56% | 16.43% |
| 2024 | 0.46% | 2.93% | 2.59% | -3.38% | 3.66% | 1.39% | 1.60% | 2.01% | 1.58% | -2.16% | 2.77% | -2.59% | 11.09% |
| 2023 | 5.23% | -2.48% | 2.79% | 0.67% | -1.24% | 3.93% | 1.95% | -1.83% | -3.38% | -2.28% | 7.17% | 4.44% | 15.27% |
| 2022 | -4.20% | -2.63% | 0.60% | -6.57% | 0.72% | -6.23% | 5.50% | -3.06% | -7.42% | 3.71% | 6.34% | -3.20% | -16.31% |
| 2021 | -0.55% | 0.97% | 2.45% | 3.23% | 1.17% | 0.99% | 1.03% | 1.92% | -3.56% | 3.73% | -1.77% | 3.14% | 13.26% |
Метрики бенчмарка
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.48, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 74.17% of S&P 500 Index downside but only 62.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 62.26%
- Участие в снижении
- 74.17%
Комиссия
Комиссия FLRZX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLRZX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.23 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.69 | +0.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.88 | $0.38 | $0.29 | $0.45 | $2.08 | $0.40 | $0.40 | $0.44 | $0.25 | $0.21 | $0.33 |
Дивидендный доход | 6.04% | 5.73% | 2.70% | 2.25% | 3.94% | 14.55% | 2.75% | 2.97% | 3.79% | 2.00% | 1.89% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 30.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.74%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 7mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -25.40%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 21d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.26%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 5d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 23d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.95%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FLRZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -56.78% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.46% | -18.90% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.43% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -33.92% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.66% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.71% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.09% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLRZX
Добавьте Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLRZX