- ISIN
- US34380C1027
- CUSIP
- 34380C102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 27 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $101.52M
- Enterprise Value
- $146.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $198.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $47.51M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.37M
- Годовой диапазон
- $1.70 - $4.15
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -182.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLNT
Fluent, Inc. (FLNT) прибавил 35.0% с начала года. По цене $3 за акцию FLNT торгуется на 21.9% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $186.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fluent, Inc. (FLNT) показал доход в 35.00% с начала года и 77.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLNT составила -18.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Fluent, Inc.
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 35.56%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -28.60%
- 10 лет*
- -18.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FLNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +84.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FLNT закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 янв. 2020 г. с доходностью +40.6%, в то время как худший день был 21 июл. 2015 г. с доходностью -46.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57.50% | -12.70% | -4.24% | 3.48% | -38.23% | 60.40% | 35.00% | ||||||
| 2025 | 12.30% | -4.24% | -19.56% | 13.35% | -27.15% | 11.11% | 14.50% | 3.93% | -6.72% | -4.05% | -16.43% | 34.83% | -4.76% |
| 2024 | -19.18% | 1.05% | -9.94% | 17.36% | 6.34% | -2.17% | -9.14% | -13.41% | 28.87% | -19.13% | -6.76% | -8.70% | -37.31% |
| 2023 | 23.84% | 6.67% | -43.06% | -9.76% | -15.89% | 0.64% | 3.77% | -1.08% | -30.95% | 10.36% | 5.61% | 29.47% | -38.53% |
| 2022 | -19.60% | -11.25% | 46.48% | -35.58% | -3.73% | -7.75% | -5.88% | 42.86% | -15.63% | -5.19% | 0.78% | -15.50% | -45.23% |
| 2021 | 2.07% | 16.79% | -35.23% | -9.27% | -22.31% | 1.38% | -15.02% | 9.24% | -16.54% | 4.85% | -21.85% | 6.99% | -62.52% |
Метрики бенчмарка
Fluent, Inc. has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.66, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.
- This stock participated in 152.90% of S&P 500 Index downside but only 30.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 30.15%
- Участие в снижении
- 152.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLNT имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fluent, Inc. (FLNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.29 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 10.09 | -6.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fluent, Inc. показал максимальную просадку в 99.42%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fluent, Inc. составляет 98.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.42%май 2025 г. | 15y 7mo | — | 16y 8moокт. 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.00%окт. 2008 г. | 1mo | 4mo 20d | 5mo 20dсент. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.39%янв. 2008 г. | 0s | 4mo | 4moянв. 2008 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.38%май 2008 г. | 0s | 18d | 18dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.16%июнь 2009 г. | 8d | 21d | 29dиюнь 2009 г. - июль 2009 г. |
Показатели просадок
| FLNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -56.78% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.60% | -9.10% | -39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -18.90% | -46.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.33% | -25.43% | -65.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | -33.92% | -62.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.79% | -3.32% | -95.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.78% | -10.71% | -69.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.37% | 2.06% | +17.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fluent, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fluent, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у FLNT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у FLNT коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLNT
Добавьте Fluent, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLNT