- ISIN
- US00770X3860
- Эмитент
- First Sentier
- Дата выпуска
- 27 февр. 2017 г.
- Категория
- Infrastructure Equities, Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLIIX
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции FLIIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,302.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) показал доход в 10.96% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев.
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.54% | 6.80% | -2.99% | 4.03% | -3.80% | 0.79% | 1.65% | -0.08% | 10.96% | ||||
| 2025 | 2.43% | 3.10% | 1.59% | 2.00% | 2.22% | 1.25% | 0.17% | 1.24% | 2.12% | -0.24% | 2.56% | -9.03% | 9.16% |
| 2024 | -3.75% | 0.78% | 3.19% | -1.59% | 5.43% | -3.52% | 6.84% | 3.33% | 2.21% | -3.24% | 3.17% | -6.47% | 5.55% |
| 2023 | 4.15% | -4.08% | 2.55% | 2.03% | -5.51% | 2.58% | 1.96% | -6.49% | -4.40% | -1.12% | 8.69% | 4.00% | 3.21% |
| 2022 | -3.03% | -0.18% | 6.97% | -3.93% | 2.78% | -6.18% | 5.14% | -1.80% | -11.62% | 3.66% | 8.96% | -2.97% | -4.06% |
| 2021 | -2.20% | -0.09% | 6.38% | 4.32% | 0.59% | -1.76% | 1.45% | 1.52% | -4.15% | 3.38% | -4.27% | 7.89% | 12.94% |
Метрики бенчмарка
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund has an annualized alpha of -0.25%, beta of 0.61, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2017.
- This fund participated in 67.34% of S&P 500 Index downside but only 55.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 55.04%
- Участие в снижении
- 67.34%
Комиссия
Комиссия FLIIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLIIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 10.58 | -8.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Sentier Global Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.26 | $0.51 | $0.73 | $0.62 | $0.73 | $0.39 | $0.72 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 5.37% | 2.46% | 4.79% | 6.31% | 5.71% | 6.32% | 4.13% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 35.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка First Sentier Global Listed Infrastructure Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.85%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 22d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.61%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 9mo | 2y 3moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.44%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 1mo 13d | 1y 4moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.57%янв. 2026 г. | 1mo 25d | 1mo 11d | 3mo 6dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-9.38%дек. 2024 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FLIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -56.78% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.10% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -18.90% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -25.43% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.17% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.69% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.14% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLIIX
Добавьте First Sentier Global Listed Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLIIX