First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX)
Информация о фонде
US00770X3860
27 февр. 2017 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FLIIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) показал доход в 11.87% с начала года и 10.78% за последние 12 месяцев.
FLIIX
11.87%
2.75%
1.94%
10.78%
2.63%
5.05%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | 3.10% | 1.59% | 2.00% | 2.22% | 11.87% | |||||||
| 2024 | -3.75% | 0.78% | 3.19% | -1.59% | 5.43% | -3.52% | 6.84% | 3.33% | 2.21% | -3.24% | 3.17% | -8.88% | 2.83% |
| 2023 | 4.15% | -4.08% | 2.55% | 2.03% | -5.51% | 2.58% | 1.96% | -6.49% | -4.40% | -1.12% | 8.69% | 4.00% | 3.21% |
| 2022 | -3.03% | -0.18% | 6.97% | -3.93% | 2.78% | -6.18% | 5.14% | -1.80% | -11.62% | 3.66% | 8.96% | -5.84% | -6.90% |
| 2021 | -2.20% | -0.09% | 6.38% | 4.32% | 0.59% | -1.76% | 1.45% | 1.52% | -4.15% | 3.38% | -4.27% | 3.04% | 7.86% |
| 2020 | 1.30% | -6.25% | -15.01% | 8.29% | 5.14% | -1.82% | 2.15% | 1.78% | -2.29% | -0.19% | 7.52% | 0.23% | -1.43% |
| 2019 | 8.49% | 2.55% | 2.67% | 1.12% | -0.37% | 3.60% | -0.18% | 3.23% | 1.67% | 0.00% | -0.86% | 2.32% | 26.69% |
| 2018 | 0.29% | -5.59% | 1.23% | 1.62% | -0.10% | 1.00% | 1.78% | -1.84% | -1.58% | -0.50% | 2.62% | -5.83% | -7.09% |
| 2017 | 2.30% | 2.05% | 4.21% | -1.29% | 2.61% | 1.91% | -0.98% | 0.45% | 0.45% | -4.34% | 7.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FLIIX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Sentier Global Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.26 | $0.51 | $0.73 | $0.62 | $0.55 | $0.39 | $0.72 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.37% | 2.46% | 4.79% | 6.31% | 5.71% | 4.74% | 4.14% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.39 |
| 2017 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 35.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка First Sentier Global Listed Infrastructure Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.85% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 294 |
| -21.4% | 21 апр. 2022 г. | 367 | 5 окт. 2023 г. | 222 | 23 авг. 2024 г. | 589 |
| -14.68% | 12 сент. 2017 г. | 324 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 383 |
| -10.78% | 17 сент. 2024 г. | 80 | 10 янв. 2025 г. | 86 | 15 мая 2025 г. | 166 |
| -9.57% | 3 сент. 2021 г. | 119 | 23 февр. 2022 г. | 27 | 1 апр. 2022 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...