PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide the investors with as high a level of current interest income exempt from regular federal, Kentucky state and, in some cases, Kentucky local income taxes as is consistent with preservation of capital. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in investment grade municipal bonds rated BBB/Baa or higher at the time of purchase by at least one independent rating agency, or, if unrated, judged by the fund's sub-adviser to be of comparable quality. It may invest up to 20% of its net assets in below investment grade municipal bonds, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.

ISIN
US67065R5072
CUSIP
67065R507
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
3 мая 1987 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FKYTX:
FKYTX с SPYFKYTX с MUBFKYTX с VTEBFKYTX с NELIXFKYTX с JQCFKYTX с NVLIXFKYTX с NRKFKYTX с BATVXFKYTX с NJTFXFKYTX с DCARX

Доходность

График доходности FKYTX

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции FKYTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKYTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) показал доход в 1.10% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKYTX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund

1 день
0.30%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.79%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.66%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FKYTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FKYTX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.37%1.38%-2.69%1.40%0.38%0.30%1.10%
20250.04%0.81%-1.84%-0.89%-0.79%0.78%-1.00%0.91%3.54%1.49%0.27%0.07%3.34%
2024-0.18%-0.18%-0.08%-1.29%-0.31%1.79%0.93%0.42%1.02%-1.37%1.96%-1.55%1.09%
20233.12%-2.49%2.19%-0.08%-0.79%1.05%0.02%-1.43%-3.60%-1.92%8.08%2.78%6.57%
2022-2.57%-0.53%-3.04%-2.86%0.91%-2.05%2.31%-2.43%-4.13%-1.35%4.86%-0.19%-10.85%
20210.27%-0.67%0.72%0.85%0.31%0.31%0.58%-0.24%-0.68%-0.27%1.04%0.02%2.24%

Метрики бенчмарка

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 1987.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.57%) than losses (2.68%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.26%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
15.57%
Участие в снижении
2.68%

Комиссия

Комиссия FKYTX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FKYTX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FKYTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKYTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKYTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKYTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKYTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FKYTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.93

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

13.52

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.29$0.30$0.27$0.26$0.26$0.29$0.29$0.33$0.34$0.38$0.40$0.40

Дивидендный доход

2.92%3.02%2.70%2.63%2.72%2.58%2.58%2.98%3.17%3.52%3.73%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.11
2025$0.02$0.00$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.04$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.00$0.02$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.00$0.05$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-15.24%окт. 2022 г.
1y 2mo3y 3mo
4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г.
Black Monday1987
-12.41%окт. 1987 г.
5mo 1d3mo 18d
8mo 19dмай 1987 г. - февр. 1988 г.
Финансовый кризис2007–2009
-11.93%окт. 2008 г.
8mo 26d7mo 7d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.
Коррекция 1994 года1994
-11.53%нояб. 1994 г.
9mo 23d4mo 10d
1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г.
Обвал COVID2020
-11.18%март 2020 г.
10d8mo 15d
8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.

Показатели просадок

FKYTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-56.78%

+41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-9.10%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-18.90%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.24%

-25.43%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.24%

-33.92%

+18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.74%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-10.72%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.97%

-0.97%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FKYTX

Добавьте Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FKYTX