- ISIN
- US31617L6810
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции FKRVX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKRVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,211.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) показал доход в 5.48% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FKRVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FKRVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.83% | -3.23% | 3.61% | 1.56% | 0.16% | 5.48% | ||||||
| 2025 | 1.71% | 1.06% | -1.00% | 0.56% | 1.62% | 2.45% | 0.16% | 1.61% | 1.85% | 0.96% | 0.31% | 0.36% | 12.24% |
| 2024 | -0.17% | 0.88% | 1.77% | -2.47% | 2.52% | 0.94% | 2.00% | 1.48% | 1.64% | -2.24% | 1.74% | -2.09% | 5.97% |
| 2023 | 4.88% | -2.58% | 2.44% | 0.69% | -1.08% | 1.80% | 1.31% | -1.58% | -2.84% | -1.93% | 5.62% | 4.08% | 10.84% |
| 2022 | -2.64% | -1.74% | -0.95% | -4.81% | 0.23% | -4.55% | 3.96% | -2.90% | -6.39% | 1.44% | 5.50% | -2.09% | -14.55% |
| 2021 | -0.12% | 0.82% | 0.33% | 2.21% | 1.00% | 0.83% | 0.53% | 0.92% | -1.88% | 2.08% | -1.24% | 1.27% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.35, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2019.
- This fund participated in 55.00% of S&P 500 Index downside but only 40.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 40.96%
- Участие в снижении
- 55.00%
Комиссия
Комиссия FKRVX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKRVX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKRVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.69 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 12.34 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.63 | $1.51 | $1.38 | $1.73 | $2.72 | $2.17 | $1.48 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.82% | 2.85% | 2.68% | 3.63% | 4.70% | 3.82% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.12 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.15 | $0.08 | $0.07 | $0.18 | $0.79 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.68 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.76 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.22 | $0.47 | $0.04 | $0.85 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.49 | $0.54 | $0.01 | $1.59 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.02%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.43%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 1mo 4d | 7mo 14dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.50%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.19%сент. 2020 г. | 21d | 18d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FKRVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -56.78% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -9.10% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -18.90% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -25.43% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.97% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.72% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKRVX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKRVX