PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617L6810

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

1 авг. 2019 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FKRVX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) показал доход в 4.10% с начала года и 8.08% за последние 12 месяцев.

FKRVX

С начала года

4.10%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.08%

3 года

4.94%

5 лет

5.17%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKRVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.71%1.17%-1.00%0.56%1.62%4.10%
2024-0.17%0.88%1.77%-2.47%2.11%1.34%2.00%1.48%1.64%-2.24%1.74%-2.09%5.97%
20234.88%-2.58%2.44%0.69%-1.08%1.80%1.31%-1.58%-2.84%-1.93%5.62%4.08%10.84%
2022-2.64%-1.74%-0.95%-4.81%0.23%-4.55%3.96%-2.90%-6.39%1.44%5.50%-2.09%-14.55%
2021-0.12%0.82%0.33%2.21%1.00%0.83%0.53%0.92%-1.88%2.08%-1.24%1.27%6.87%
2020-0.23%-2.38%-7.39%5.17%2.68%2.13%3.22%2.32%-1.16%-0.86%6.07%2.77%12.24%
20190.24%0.50%1.52%1.29%1.86%5.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKRVX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKRVX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKRVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 0.69
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.54$1.51$1.38$1.73$2.72$2.19$1.48

Дивидендный доход

2.81%2.85%2.68%3.63%4.70%3.86%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.05$0.06$0.11$0.29
2024$0.00$0.04$0.07$0.06$0.09$0.06$0.07$0.15$0.08$0.08$0.12$0.68$1.51
2023$0.00$0.03$0.04$0.06$0.08$0.05$0.07$0.07$0.07$0.08$0.06$0.76$1.38
2022$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.22$0.47$0.04$0.85$1.73
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.49$0.54$0.01$1.59$2.72
2020$0.00$0.02$0.03$0.04$0.05$0.02$0.04$0.02$0.58$0.04$0.02$1.34$2.19
2019$0.05$0.35$0.10$0.04$0.94$1.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.02%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46521 авг. 2024 г.699
-16.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-5.41%27 февр. 2025 г.298 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.52
-3.74%30 сент. 2024 г.7213 янв. 2025 г.3026 февр. 2025 г.102
-3.19%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...