График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) показал доход в -1.03% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FKRVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.83% | -4.30% | -1.03% | |||||||||
| 2025 | 1.71% | 1.06% | -1.00% | 0.56% | 1.62% | 2.45% | 0.16% | 1.61% | 1.85% | 0.96% | 0.31% | 0.36% | 12.24% |
| 2024 | -0.17% | 0.88% | 1.77% | -2.47% | 2.52% | 0.94% | 2.00% | 1.48% | 1.64% | -2.24% | 1.74% | -2.09% | 5.97% |
| 2023 | 4.88% | -2.58% | 2.44% | 0.69% | -1.08% | 1.80% | 1.31% | -1.58% | -2.84% | -1.93% | 5.62% | 4.08% | 10.84% |
| 2022 | -2.64% | -1.74% | -0.95% | -4.81% | 0.23% | -4.55% | 3.96% | -2.90% | -6.39% | 1.44% | 5.50% | -2.09% | -14.55% |
| 2021 | -0.12% | 0.82% | 0.33% | 2.21% | 1.00% | 0.83% | 0.53% | 0.92% | -1.88% | 2.08% | -1.24% | 1.27% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K: годовая альфа составляет 0.91%, бета — 0.34, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 02.08.2019.
- Этот фонд участвовал в 54.90% снижения S&P 500 Index, но только в 41.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.34 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 41.93%
- Участие в снижении
- 54.90%
Комиссия
Комиссия FKRVX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKRVX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKRVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.61 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FKRVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.63 | $1.51 | $1.38 | $1.73 | $2.72 | $2.17 | $1.48 |
Дивидендный доход | 2.96% | 2.82% | 2.85% | 2.68% | 3.63% | 4.70% | 3.82% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.15 | $0.08 | $0.07 | $0.18 | $0.79 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.68 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.76 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.22 | $0.47 | $0.04 | $0.85 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.49 | $0.54 | $0.01 | $1.59 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.02% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 464 | 21 авг. 2024 г. | 698 |
| -16.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 15 июл. 2020 г. | 101 |
| -5.43% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 154 |
| -4.5% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.19% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...