График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX) показал доход в -1.34% с начала года и 10.12% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FKRFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.94% | -4.91% | -1.34% | |||||||||
| 2025 | 1.93% | 0.98% | -1.26% | 0.52% | 2.01% | 2.73% | 0.22% | 1.74% | 2.07% | 1.07% | 0.28% | 0.45% | 13.44% |
| 2024 | -0.15% | 1.19% | 1.98% | -2.69% | 2.75% | 1.02% | 2.04% | 1.56% | 1.71% | -2.35% | 1.96% | -2.33% | 6.67% |
| 2023 | 5.37% | -2.76% | 2.55% | 0.74% | -1.11% | 2.17% | 1.53% | -1.80% | -3.13% | -2.15% | 6.14% | 4.35% | 11.94% |
| 2022 | -2.92% | -1.92% | -0.80% | -5.30% | 0.18% | -5.08% | 4.41% | -3.07% | -6.96% | 1.89% | 6.00% | -2.41% | -15.58% |
| 2021 | -0.12% | 1.08% | 0.55% | 2.45% | 1.10% | 0.88% | 0.50% | 1.10% | -2.13% | 2.41% | -1.43% | 1.51% | 8.11% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K: годовая альфа составляет 0.82%, бета — 0.40, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 02.08.2019.
- Этот фонд участвовал в 60.94% снижения S&P 500 Index, но только в 47.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.40 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 47.66%
- Участие в снижении
- 60.94%
Комиссия
Комиссия FKRFX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKRFX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.61 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FKRFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.64 | $1.43 | $1.38 | $2.37 | $3.15 | $2.16 | $1.95 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.68% | 2.58% | 2.59% | 4.86% | 5.20% | 3.66% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.10 | $0.08 | $0.06 | $0.14 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.83 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | $0.07 | $0.05 | $0.13 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.72 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.80 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.83 | $0.47 | $0.03 | $0.89 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.62 | $0.54 | $0.01 | $1.90 | $3.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.5% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 696 |
| -18.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 20 июл. 2020 г. | 104 |
| -6.57% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 106 |
| -5.1% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.63% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...