PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617L6737

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

1 авг. 2019 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FKRFX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX) показал доход в 4.31% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев.

FKRFX

С начала года

4.31%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

1.87%

1 год

8.46%

3 года

5.47%

5 лет

5.89%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.93%1.07%-1.26%0.52%2.01%4.31%
2024-0.15%1.19%1.98%-2.69%2.31%1.44%2.04%1.56%1.71%-2.35%1.96%-2.33%6.67%
20235.37%-2.76%2.55%0.74%-1.11%2.17%1.53%-1.80%-3.13%-2.15%6.14%4.35%11.94%
2022-2.92%-1.92%-0.80%-5.30%0.18%-5.08%4.41%-3.07%-6.96%1.89%6.00%-2.41%-15.58%
2021-0.12%1.08%0.55%2.45%1.10%0.88%0.50%1.10%-2.13%2.41%-1.43%1.51%8.11%
2020-0.41%-2.85%-8.24%5.77%2.99%2.32%3.48%2.70%-1.31%-0.97%6.90%3.09%13.25%
20190.13%0.59%1.70%1.48%2.08%6.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKRFX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKRFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKRFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: 0.69
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.51$1.43$1.38$2.37$3.15$2.18$1.95

Дивидендный доход

2.63%2.58%2.59%4.86%5.20%3.69%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.05$0.06$0.10$0.27
2024$0.00$0.04$0.05$0.00$0.09$0.07$0.05$0.13$0.07$0.08$0.11$0.72$1.43
2023$0.00$0.03$0.03$0.06$0.07$0.05$0.05$0.06$0.07$0.08$0.06$0.80$1.38
2022$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.83$0.47$0.03$0.89$2.37
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.62$0.54$0.01$1.90$3.15
2020$0.00$0.03$0.02$0.04$0.04$0.01$0.04$0.02$0.52$0.04$0.01$1.41$2.18
2019$0.06$0.76$0.11$0.04$0.99$1.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.5%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46319 авг. 2024 г.697
-18.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-6.51%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58
-4.06%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2314 февр. 2025 г.46
-3.63%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...