- ISIN
- US31617L6737
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKRFX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции FKRFX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX) показал доход в 4.56% с начала года и 10.76% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FKRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FKRFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.94% | -3.66% | 4.26% | 1.81% | -1.45% | 4.56% | ||||||
| 2025 | 1.93% | 0.98% | -1.26% | 0.52% | 2.01% | 2.73% | 0.22% | 1.74% | 2.07% | 1.07% | 0.28% | 0.45% | 13.44% |
| 2024 | -0.15% | 1.19% | 1.98% | -2.69% | 2.75% | 1.02% | 2.04% | 1.56% | 1.71% | -2.35% | 1.96% | -2.33% | 6.67% |
| 2023 | 5.37% | -2.76% | 2.55% | 0.74% | -1.11% | 2.17% | 1.53% | -1.80% | -3.13% | -2.15% | 6.14% | 4.35% | 11.94% |
| 2022 | -2.92% | -1.92% | -0.80% | -5.30% | 0.18% | -5.08% | 4.41% | -3.07% | -6.96% | 1.89% | 6.00% | -2.41% | -15.58% |
| 2021 | -0.12% | 1.08% | 0.55% | 2.45% | 1.10% | 0.88% | 0.50% | 1.10% | -2.13% | 2.41% | -1.43% | 1.51% | 8.11% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.40, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2019.
- This fund participated in 60.73% of S&P 500 Index downside but only 46.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 46.50%
- Участие в снижении
- 60.73%
Комиссия
Комиссия FKRFX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKRFX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K (FKRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.23 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 9.69 | +1.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $1.64 | $1.43 | $1.38 | $2.37 | $3.15 | $2.16 | $1.95 |
Дивидендный доход | 3.78% | 2.68% | 2.58% | 2.59% | 4.86% | 5.20% | 3.66% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.12 | $0.72 | $1.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.10 | $0.08 | $0.06 | $0.14 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.83 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | $0.07 | $0.05 | $0.13 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.72 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.80 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.83 | $0.47 | $0.03 | $0.89 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.62 | $0.54 | $0.01 | $1.90 | $3.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.50%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.57%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 5d | 5mo 5dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.10%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.63%сент. 2020 г. | 21d | 18d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FKRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -56.78% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -9.10% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | -18.90% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -25.43% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.66% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.71% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.09% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKRFX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKRFX