Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) показал доход в -0.48% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKNIX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FKNIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund: годовая альфа составляет 3.90%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.09.1992.

• Этот фонд участвовал в 11.84% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FKNIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FKNIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 12.69%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.