Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FKNIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) показал доход в 1.25% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKNIX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FKNIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 3.93%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1992.

• This fund captured 11.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FKNIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FKNIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 12.69%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.