- ISIN
- US3158074209
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции FIWDX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIWDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,149.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) показал доход в 2.63% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIWDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIWDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 1.11% | -1.71% | 2.24% | 0.76% | 0.48% | -1.71% | 0.75% | 2.63% | ||||
| 2025 | 1.03% | 0.90% | -1.11% | 0.42% | 0.95% | 2.13% | 0.68% | 1.01% | 1.34% | 0.90% | 0.08% | 0.33% | 8.98% |
| 2024 | 0.01% | 0.26% | 1.43% | -1.65% | 1.62% | 0.89% | 1.68% | 1.20% | 1.50% | -1.09% | 1.62% | -1.47% | 6.07% |
| 2023 | 3.39% | -1.81% | 1.62% | 0.61% | -0.80% | 0.89% | 0.99% | -0.36% | -1.81% | -1.66% | 4.40% | 3.62% | 9.20% |
| 2022 | -1.91% | -1.46% | -1.40% | -3.34% | -0.08% | -4.33% | 3.35% | -1.81% | -4.57% | 0.81% | 3.33% | -0.67% | -11.76% |
| 2021 | -0.31% | 0.21% | -0.24% | 1.10% | 0.45% | 1.08% | 0.61% | 0.60% | -0.64% | 0.21% | -0.41% | 0.81% | 3.51% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z has an annualized alpha of 2.26%, beta of 0.14, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 35.50% of S&P 500 Index downside but only 26.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 26.32%
- Участие в снижении
- 35.50%
Комиссия
Комиссия FIWDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIWDX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIWDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 10.58 | -1.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.53 | $0.49 | $0.46 | $0.33 | $0.54 | $0.59 | $0.55 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.53 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.46 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.96%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.82%март 2020 г. | 28d | 4mo 9d | 5mo 7dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.90%апр. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 19d | 2mo 28dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.61%март 2026 г. | 25d | 18d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.48%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 16d | 2mo 21dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FIWDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -56.78% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -9.10% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.63% | -18.90% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -25.43% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.17% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -10.69% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.14% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIWDX
Добавьте Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIWDX