- ISIN
- US31638R6751
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIWBX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z (FIWBX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции FIWBX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIWBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z (FIWBX) показал доход в 4.96% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 4.96%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FIWBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIWBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 3.45% | -4.47% | 5.33% | 1.05% | -3.53% | 0.06% | 4.96% | |||||
| 2025 | 2.50% | -1.22% | -3.14% | 0.23% | 3.42% | 4.35% | 1.91% | 1.42% | 4.22% | 2.48% | -1.63% | -0.83% | 14.25% |
| 2024 | 0.45% | 0.97% | 3.09% | -2.63% | 3.82% | 0.25% | 1.42% | 0.81% | 1.94% | -1.14% | 5.32% | -4.39% | 9.95% |
| 2023 | 5.86% | -0.16% | 0.56% | -0.53% | -1.18% | 2.54% | 1.72% | -1.38% | -2.65% | -1.83% | 4.82% | 3.91% | 11.84% |
| 2022 | -2.62% | -0.43% | 1.43% | -6.76% | -1.90% | -6.13% | 4.51% | -1.15% | -5.17% | 2.03% | 4.32% | -1.91% | -13.62% |
| 2021 | 0.76% | 3.21% | 2.52% | 3.36% | 1.72% | 0.50% | 0.35% | 1.01% | -1.81% | 3.94% | -1.35% | 2.09% | 17.34% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.49, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 58.40% of S&P 500 Index downside but only 56.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 56.00%
- Участие в снижении
- 58.40%
Комиссия
Комиссия FIWBX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIWBX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z (FIWBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIWBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.23 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 9.69 | -3.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.55 | $0.58 | $0.48 | $0.43 | $0.46 | $0.34 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.86% | 3.91% | 4.31% | 3.80% | 2.87% | 3.48% | 2.91% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.55 |
| 2023 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.58 |
| 2022 | $0.03 | $0.14 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z составляет 3.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.63%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.08%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.15%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.19%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 7d | 1mo 27dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.47%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIWBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -56.78% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -25.43% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.66% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -10.71% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.09% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIWBX
Добавьте Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIWBX