PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I (FISHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3162038505

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 июл. 2003 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FISHX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I (FISHX) показал доход в 1.11% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISHX составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FISHX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

0.90%

1 год

4.06%

3 года

2.35%

5 лет

1.14%

10 лет

1.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%0.64%-0.29%-0.20%0.38%1.11%
20240.03%0.15%-0.19%-0.26%-0.13%0.68%1.02%0.87%0.73%-0.68%0.48%-0.21%2.51%
20231.64%-1.54%1.52%-0.49%-0.40%0.63%0.15%-0.15%-1.28%0.11%2.66%1.07%3.91%
2022-1.75%-0.47%-1.70%-1.45%1.11%-0.38%1.27%-1.32%-1.94%-0.17%2.03%0.10%-4.67%
20210.40%-0.71%0.21%0.39%0.11%0.01%0.38%-0.08%-0.37%-0.19%0.19%0.06%0.38%
20200.89%0.44%-2.44%-0.24%2.06%0.70%0.88%0.13%0.12%-0.05%0.49%0.38%3.35%
20190.62%0.32%0.52%0.05%0.80%0.42%0.61%0.51%-0.52%0.23%0.23%0.24%4.12%
2018-0.16%-0.07%-0.19%-0.13%0.62%0.10%0.45%0.04%-0.44%-0.15%0.52%0.72%1.30%
20170.51%0.49%0.12%0.40%0.60%-0.17%0.50%0.40%-0.26%-0.07%-0.58%0.22%2.18%
20160.69%0.20%-0.16%0.30%-0.07%0.58%0.21%0.02%-0.17%-0.35%-1.84%0.22%-0.41%
20150.88%-0.41%-0.15%-0.07%-0.42%0.12%0.31%-0.07%0.40%0.31%0.02%0.09%1.02%
20140.71%0.41%-0.32%0.33%0.43%0.05%0.05%0.42%-0.06%0.23%-0.06%-0.09%2.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FISHX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FISHX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I (FISHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.87
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.21$0.18$0.14$0.14$0.19$0.20$0.16$0.16$0.15$0.18$0.20

Дивидендный доход

1.94%2.03%1.69%1.38%1.31%1.70%1.86%1.57%1.49%1.42%1.67%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.19
2019$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.04$0.20
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.18
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I показал максимальную просадку в 7.33%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class I составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.33%5 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.4491 авг. 2024 г.760
-7.09%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.89
-3.47%8 сент. 2008 г.2916 окт. 2008 г.545 янв. 2009 г.83
-2.98%15 мар. 2004 г.4313 мая 2004 г.11121 окт. 2004 г.154
-2.54%1 сент. 2016 г.641 дек. 2016 г.1252 июн. 2017 г.189
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...