- ISIN
- US31617L1035
- CUSIP
- 31617L103
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIRVX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.83% | -3.25% | 3.61% | 1.56% | 1,368,758.76% | 1,440,933.92% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 1.17% | -0.99% | 0.53% | 1.61% | 2.44% | 0.16% | 1.62% | 1.83% | 0.97% | 0.30% | 0.35% | 12.25% |
| 2024 | -0.17% | 0.86% | 1.78% | -2.49% | 2.51% | 0.95% | 1.97% | 1.47% | 1.64% | -2.26% | 1.73% | -2.10% | 5.86% |
| 2023 | 4.86% | -2.59% | 2.43% | 0.68% | -1.09% | 1.79% | 1.30% | -1.57% | -2.87% | -1.94% | 5.61% | 4.08% | 10.72% |
| 2022 | -2.66% | -1.73% | -0.97% | -4.80% | 0.21% | -4.56% | 3.96% | -2.91% | -6.39% | 1.43% | 5.48% | -2.08% | -14.63% |
| 2021 | -0.12% | 0.81% | 0.33% | 2.20% | 1.00% | 0.82% | 0.52% | 0.90% | -1.89% | 2.07% | -1.25% | 1.27% | 6.77% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund has an annualized alpha of 64552042726102047250893395038485837016960871457388989566987472832639595624511593781180442069604008580954388121761182512467404702743234129127261863936.00%, beta of 302.25, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2007.
- This fund captured 53.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -573.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 64,552,042,726,102,050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 302.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 53.60%
- Участие в снижении
- -573.49%
Комиссия
Комиссия FIRVX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 102.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $62.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $62.03 | $1.64 | $1.46 | $1.33 | $1.68 | $2.67 | $2.12 | $1.67 | $3.23 | $13.14 | $1.32 | $2.47 |
Дивидендный доход | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.12 | $60.50 | $60.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | $0.17 | $0.78 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.67 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.75 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 | $0.46 | $0.04 | $0.83 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.49 | $0.54 | $0.01 | $1.57 | $2.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund показал максимальную просадку в 40.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.59%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-20.10%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.94%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-11.67%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 10d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FIRVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIRVX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIRVX