Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund (FIRUX)
Информация о фонде
US31617K1705
31617K170
30 авг. 2007 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FIRUX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund показал доход в -0.90% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
FIRUX
-0.90%
0.00%
-1.78%
3.96%
1.48%
1.84%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.90% | -0.90% | |||||||||||
| 2024 | -0.05% | 1.15% | 2.05% | -2.65% | 2.72% | 0.97% | 1.96% | 1.56% | 1.63% | -2.27% | 1.81% | -3.48% | 5.30% |
| 2023 | 5.22% | -2.67% | 2.42% | 0.78% | -1.07% | 2.05% | 1.44% | -1.67% | -2.97% | -2.06% | 5.88% | 4.20% | 11.59% |
| 2022 | -2.51% | -1.68% | -0.93% | -4.93% | 0.27% | -5.03% | 4.16% | -2.87% | -8.78% | 1.87% | 5.84% | -2.26% | -16.39% |
| 2021 | 0.00% | 0.71% | 0.20% | 1.95% | 1.01% | 0.72% | 0.47% | 0.72% | -3.34% | 1.78% | -1.14% | -0.09% | 2.92% |
| 2020 | -0.10% | -1.98% | -6.96% | 4.68% | 2.49% | 2.15% | 2.92% | 2.04% | -1.54% | -0.67% | 5.30% | 0.80% | 8.86% |
| 2019 | 3.87% | 1.03% | 1.37% | 1.34% | -1.44% | 2.89% | 0.12% | 0.23% | -0.80% | 1.35% | 1.07% | 1.02% | 12.63% |
| 2018 | 2.36% | -2.32% | -0.43% | 0.01% | 0.50% | -0.10% | 0.93% | 0.69% | -1.24% | -3.64% | 0.65% | -2.98% | -5.60% |
| 2017 | 1.57% | 1.95% | 0.38% | 1.21% | 0.88% | 0.26% | 1.59% | 0.51% | -10.67% | 0.97% | 0.79% | 0.21% | -1.03% |
| 2016 | -3.51% | -0.30% | 4.40% | 1.11% | 0.97% | -0.25% | 2.82% | 0.52% | -0.57% | -1.38% | 1.10% | 0.97% | 5.81% |
| 2015 | -0.59% | 3.39% | -0.26% | 0.85% | 0.75% | -1.10% | 1.10% | -3.78% | -2.03% | 4.20% | 0.16% | -1.74% | 0.66% |
| 2014 | -1.26% | 3.21% | -0.04% | 0.15% | 1.67% | 1.71% | -1.23% | 2.23% | -1.69% | 1.47% | 1.19% | -0.18% | 7.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIRUX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund (FIRUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.62 | $1.18 | $1.69 | $1.53 | $0.71 | $0.73 | $0.70 | $0.39 | $0.63 | $2.36 | $1.63 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.72% | 2.05% | 3.20% | 2.35% | 1.09% | 1.21% | 1.28% | 0.67% | 1.04% | 4.07% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.15 | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $0.78 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.05 | $0.58 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.53 | $0.04 | $0.92 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.58 | $0.02 | $0.80 | $1.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.02 | $0.37 | $0.71 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.26 | $0.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.27 | $0.70 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.11 | $0.39 |
| 2016 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.20 | $0.63 |
| 2015 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.18 | $0.07 | $0.10 | $0.20 | $0.06 | $1.19 | $0.15 | $0.06 | $0.17 | $2.36 |
| 2014 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.16 | $0.07 | $0.06 | $0.16 | $0.06 | $0.07 | $0.13 | $0.02 | $0.74 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund составляет 5.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.81% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 615 |
| -23.7% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.75% | 13 сент. 2017 г. | 633 | 19 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 729 |
| -13.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 96 | 21 февр. 2012 г. | 204 |
| -11.03% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Simplicity RMD 2015 Fund составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.