Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX)
Информация о фонде
US31617K2380
31617K238
30 авг. 2007 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FIRSX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund показал доход в 2.48% с начала года и 8.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Managed Retirement 2015 Fund составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
FIRSX
2.48%
1.26%
1.86%
8.30%
1.93%
0.93%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50% | 2.48% | |||||||||||
| 2024 | -0.18% | 0.54% | 1.57% | -2.25% | 2.25% | 0.89% | 1.93% | 1.40% | 1.54% | -2.14% | 1.50% | -1.86% | 5.17% |
| 2023 | 4.39% | -2.44% | 2.35% | 0.61% | -1.04% | 1.41% | 1.08% | -1.34% | -2.59% | -1.70% | 5.11% | 3.74% | 9.59% |
| 2022 | -2.34% | -1.54% | -1.10% | -4.30% | 0.26% | -4.00% | 3.49% | -2.71% | -7.32% | 0.99% | 4.98% | -1.78% | -14.88% |
| 2021 | -0.12% | 0.49% | 0.07% | 1.90% | 0.87% | 0.76% | 0.56% | 0.70% | -3.03% | 1.65% | -1.02% | -0.46% | 2.30% |
| 2020 | -0.02% | -1.76% | -6.23% | 4.36% | 2.28% | 1.88% | 2.82% | 1.86% | -1.72% | -0.72% | 5.05% | 0.73% | 8.30% |
| 2019 | 3.75% | 0.99% | 1.42% | 1.21% | -1.21% | 2.83% | 0.09% | 0.40% | -0.50% | 1.30% | 1.01% | 0.92% | 12.79% |
| 2018 | 2.21% | -2.26% | -0.39% | -0.02% | 0.51% | -0.09% | 0.87% | 0.68% | -3.15% | -3.52% | 0.65% | -3.03% | -7.48% |
| 2017 | 1.52% | 1.93% | 0.33% | 1.17% | 0.86% | 0.22% | 1.56% | 0.53% | -17.02% | 0.94% | 0.73% | -0.42% | -8.92% |
| 2016 | -3.40% | -0.27% | 4.31% | 1.10% | 0.94% | -0.19% | 2.74% | 0.51% | 0.38% | -1.34% | 1.06% | 0.79% | 6.62% |
| 2015 | -0.62% | 3.23% | -0.32% | 0.67% | 0.66% | -1.18% | 0.89% | -3.74% | -2.02% | 3.93% | 0.07% | -1.88% | -0.56% |
| 2014 | -1.24% | 3.05% | -0.07% | 0.00% | 1.56% | 1.60% | -1.35% | 2.14% | -1.72% | 1.32% | 1.10% | -0.60% | 5.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIRSX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.51 | $1.35 | $1.55 | $1.29 | $0.61 | $0.97 | $1.00 | $0.88 | $1.00 | $2.25 | $1.67 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.89% | 2.64% | 3.25% | 2.23% | 1.05% | 1.79% | 2.05% | 1.63% | 1.66% | 3.93% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.04 | $0.18 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.64 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.71 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.47 | $0.04 | $0.85 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.52 | $0.01 | $0.66 | $1.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.32 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.09 | $0.04 | $0.44 | $0.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.08 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $0.49 | $1.00 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.40 | $0.88 |
| 2016 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.07 | $0.09 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.38 | $1.00 |
| 2015 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.06 | $0.11 | $0.04 | $1.32 | $0.10 | $0.04 | $0.33 | $2.25 |
| 2014 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.04 | $0.52 | $0.09 | $0.00 | $0.64 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund показал максимальную просадку в 40.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2015 Fund составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.08% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 795 |
| -23.65% | 13 сент. 2017 г. | 633 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -13.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -11.48% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 299 |
| -6.2% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 44 | 7 авг. 2012 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Managed Retirement 2015 Fund составляет 1.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.