График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) показал доход в -0.75% с начала года и 8.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIRSX составила 5.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIRSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | 1.70% | -3.70% | -0.75% | |||||||||
| 2025 | 1.50% | 1.27% | -0.74% | 0.58% | 1.21% | 2.16% | 0.10% | 1.49% | 1.62% | 0.84% | 0.31% | 0.27% | 11.12% |
| 2024 | -0.18% | 0.54% | 1.57% | -2.25% | 2.25% | 0.89% | 1.93% | 1.40% | 1.54% | -2.14% | 1.50% | -1.86% | 5.17% |
| 2023 | 4.39% | -2.44% | 2.35% | 0.61% | -1.04% | 1.41% | 1.08% | -1.34% | -2.59% | -1.70% | 5.11% | 3.78% | 9.63% |
| 2022 | -2.34% | -1.54% | -1.10% | -4.30% | 0.26% | -4.00% | 3.49% | -2.71% | -5.83% | 0.99% | 4.98% | -1.78% | -13.52% |
| 2021 | -0.12% | 0.49% | 0.07% | 1.90% | 0.87% | 0.76% | 0.56% | 0.70% | -1.61% | 1.65% | -1.02% | 1.00% | 5.32% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund: годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.45, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 31.08.2007.
- Этот фонд участвовал в 57.79% снижения S&P 500 Index, но только в 49.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 49.91%
- Участие в снижении
- 57.79%
Комиссия
Комиссия FIRSX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIRSX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 6.61 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIRSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.69 | $1.51 | $1.37 | $2.35 | $3.02 | $1.96 | $1.75 | $3.09 | $13.07 | $1.23 | $2.56 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.01% | 2.89% | 2.68% | 4.92% | 5.21% | 3.39% | 3.24% | 6.33% | 24.28% | 2.04% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.12 | $0.08 | $0.06 | $0.18 | $0.07 | $0.08 | $0.19 | $0.74 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.04 | $0.18 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.64 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.73 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.84 | $0.47 | $0.04 | $0.85 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.90 | $0.52 | $0.01 | $1.51 | $3.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund показал максимальную просадку в 40.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2015 Fund составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.08% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 796 |
| -18.54% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 475 | 12 сент. 2024 г. | 713 |
| -13.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -13.86% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 19 мар. 2020 г. | 78 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -11.03% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...