- ISIN
- US31617K2380
- CUSIP
- 31617K238
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIRSX
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции FIRSX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) показал доход в 4.58% с начала года и 11.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIRSX составила 5.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIRSX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | 1.70% | -2.82% | 2.96% | 1.31% | 0.10% | 4.58% | ||||||
| 2025 | 1.50% | 1.27% | -0.74% | 0.58% | 1.21% | 2.16% | 0.10% | 1.49% | 1.62% | 0.84% | 0.31% | 0.27% | 11.12% |
| 2024 | -0.18% | 0.54% | 1.57% | -2.25% | 2.25% | 0.89% | 1.93% | 1.40% | 1.54% | -2.14% | 1.50% | -1.86% | 5.17% |
| 2023 | 4.39% | -2.44% | 2.35% | 0.61% | -1.04% | 1.41% | 1.08% | -1.34% | -2.59% | -1.70% | 5.11% | 3.78% | 9.63% |
| 2022 | -2.34% | -1.54% | -1.10% | -4.30% | 0.26% | -4.00% | 3.49% | -2.71% | -5.83% | 0.99% | 4.98% | -1.78% | -13.52% |
| 2021 | -0.12% | 0.49% | 0.07% | 1.90% | 0.87% | 0.76% | 0.56% | 0.70% | -1.61% | 1.65% | -1.02% | 1.00% | 5.32% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.45, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2007.
- This fund participated in 57.91% of S&P 500 Index downside but only 49.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 49.05%
- Участие в снижении
- 57.91%
Комиссия
Комиссия FIRSX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIRSX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.69 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 12.34 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $1.51 | $1.37 | $2.35 | $3.02 | $1.96 | $1.75 | $3.09 | $13.07 | $1.23 | $2.56 |
Дивидендный доход | 2.88% | 3.01% | 2.89% | 2.68% | 4.92% | 5.21% | 3.39% | 3.24% | 6.33% | 24.28% | 2.04% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.12 | $0.08 | $0.06 | $0.18 | $0.07 | $0.08 | $0.19 | $0.74 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.04 | $0.18 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.64 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.73 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.84 | $0.47 | $0.04 | $0.85 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.90 | $0.52 | $0.01 | $1.51 | $3.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund показал максимальную просадку в 40.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2015 Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.08%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.54%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.93%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -13.86%март 2020 г. | 28d | 3mo 23d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.03%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FIRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -56.78% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -9.10% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -18.90% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -25.43% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -33.92% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.97% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.72% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIRSX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2015 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIRSX