- ISIN
- US31617K3453
- CUSIP
- 31617K345
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIRQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIRQX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.62% | -2.46% | 2.42% | 1.09% | -0.18% | 3.60% | ||||||
| 2025 | 1.29% | 1.35% | -0.46% | 0.59% | 0.82% | 1.89% | 0.04% | 1.38% | 1.40% | 0.75% | 0.33% | 0.18% | 9.97% |
| 2024 | -0.15% | 0.20% | 1.37% | -2.02% | 1.99% | 0.86% | 1.86% | 1.31% | 1.45% | -2.01% | 1.29% | -1.63% | 4.48% |
| 2023 | 3.91% | -2.26% | 2.23% | 0.58% | -1.01% | 1.01% | 0.90% | -1.13% | -2.30% | -1.50% | 4.62% | 3.48% | 8.52% |
| 2022 | -2.03% | -1.30% | -1.26% | -3.79% | 0.31% | -3.44% | 3.01% | -2.53% | -5.25% | 0.55% | 4.46% | -1.45% | -12.39% |
| 2021 | -0.10% | 0.13% | -0.20% | 1.59% | 0.73% | 0.72% | 0.60% | 0.49% | -1.33% | 1.25% | -0.80% | 0.70% | 3.82% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.40, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2007.
- This fund participated in 52.31% of S&P 500 Index downside but only 43.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 43.92%
- Участие в снижении
- 52.31%
Комиссия
Комиссия FIRQX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.77 | $1.56 | $1.43 | $2.47 | $3.55 | $2.12 | $1.80 | $2.93 | $9.27 | $1.46 | $2.35 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.14 | $0.18 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.09 | $0.07 | $0.18 | $0.09 | $0.08 | $0.21 | $0.73 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.61 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.72 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.91 | $0.47 | $0.06 | $0.86 | $2.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $1.49 | $0.53 | $0.02 | $1.41 | $3.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund показал максимальную просадку в 38.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.01%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.04%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.05%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-11.37%март 2020 г. | 28d | 3mo 19d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.23%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FIRQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIRQX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2010 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIRQX