- ISIN
- US31635T8311
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIQWX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z (FIQWX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции FIQWX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z (FIQWX) показал доход в 13.67% с начала года и 22.98% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FIQWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIQWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 5.44% | -4.27% | 5.40% | 1.61% | 1.17% | 13.67% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 1.16% | -2.24% | -1.44% | 2.58% | 2.28% | 1.29% | 2.22% | 1.84% | 0.73% | 1.42% | 0.09% | 13.09% |
| 2024 | 0.25% | 2.21% | 3.02% | -3.61% | 3.37% | 0.24% | 3.28% | 3.11% | 2.16% | -1.63% | 4.39% | -8.52% | 7.76% |
| 2023 | 4.77% | -2.37% | -0.06% | 0.84% | -2.68% | 4.12% | 2.07% | -1.67% | -3.40% | -2.69% | 6.42% | 4.50% | 9.60% |
| 2022 | -3.33% | -1.40% | 2.49% | -4.27% | -0.55% | -5.49% | 5.17% | -2.90% | -7.18% | 5.97% | 5.40% | -3.06% | -9.79% |
| 2021 | -0.19% | 2.17% | 3.34% | 3.63% | 1.08% | 0.96% | 1.61% | 1.66% | -3.37% | 4.19% | -2.71% | 5.64% | 19.14% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.64, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2018.
- This fund participated in 71.94% of S&P 500 Index downside but only 65.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 65.93%
- Участие в снижении
- 71.94%
Комиссия
Комиссия FIQWX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIQWX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z (FIQWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.18 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 9.54 | +7.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $0.30 | $0.92 | $0.67 | $1.51 | $0.94 | $1.05 | $0.92 |
Дивидендный доход | 7.13% | 8.05% | 1.79% | 5.83% | 4.35% | 8.55% | 5.79% | 6.81% | 6.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.09 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.64 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.27 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 30.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.01%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.02%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.51%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 6d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.13%дек. 2018 г. | 2mo 16d | 1mo 22d | 4mo 8dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.23%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FIQWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -56.78% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.10% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -18.90% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -25.43% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.36% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.71% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.07% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIQWX
Добавьте Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIQWX