PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.
Эмитент
Fidelity
Категория
Inflation-Protected Bonds
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Облигации
Размер класса активов
Смешанная
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A

Часто сравнивают с FIPEX:
FIPEX с FSKAXFIPEX с SWRSXFIPEX с FELCFIPEX с DFAAXFIPEX с FSPWXFIPEX с FFNYXFIPEX с RRPAXFIPEX с BIIPXFIPEX с EARRXFIPEX с FNILX

Доходность

График доходности FIPEX

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции FIPEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) показал доход в 1.47% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев.

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.87%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FIPEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FIPEX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.39%1.08%-1.21%1.08%0.15%0.00%1.47%
20251.20%1.39%1.43%0.05%-1.00%1.42%0.05%1.50%0.39%0.29%0.44%-0.78%6.53%
20240.32%-1.01%0.54%-1.49%1.67%0.74%1.69%0.83%1.39%-1.78%0.41%-1.59%1.65%
20231.98%-1.46%2.84%0.11%-1.17%-0.38%0.11%-0.86%-2.01%-0.67%2.57%2.51%3.46%
2022-2.17%0.98%-1.95%-2.14%-1.02%-3.23%4.30%-2.70%-6.59%1.18%1.83%-1.20%-12.38%
20210.31%-1.62%-0.31%1.45%1.02%0.71%2.55%-0.10%-0.73%1.03%0.97%0.19%5.54%

Метрики бенчмарка

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A has an annualized alpha of 2.41%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2017.

  • This fund participated in 16.42% of S&P 500 Index downside but only 13.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.41%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
13.11%
Участие в снижении
16.42%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FIPEX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск FIPEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FIPEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.24

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.07

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.93

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

13.52

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A показал максимальную просадку в 14.81%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2023 года2023
-14.81%окт. 2023 г.
1y 11mo—
4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-8.87%март 2020 г.
9d2mo 24d
3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-3.62%нояб. 2018 г.
1y 1mo4mo 18d
1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г.
Откат 2021 года2021
-2.63%март 2021 г.
25d1mo 28d
2mo 23dфевр. 2021 г. - май 2021 г.
Откат 2019 года2019
-2.45%сент. 2019 г.
10d4mo 13d
4mo 23dсент. 2019 г. - янв. 2020 г.

Показатели просадок

FIPEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-56.78%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-9.10%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-18.90%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-25.43%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.74%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.72%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.97%

-1.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FIPEX

Добавьте Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FIPEX