- Эмитент
- Fidelity
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FIPEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) показал доход в 0.59% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FIPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIPEX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.08% | -1.21% | 1.08% | 0.15% | -0.87% | 0.59% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 1.39% | 1.43% | 0.05% | -1.00% | 1.42% | 0.05% | 1.50% | 0.39% | 0.29% | 0.44% | -0.78% | 6.53% |
| 2024 | 0.32% | -1.01% | 0.54% | -1.49% | 1.67% | 0.74% | 1.69% | 0.83% | 1.39% | -1.78% | 0.41% | -1.59% | 1.65% |
| 2023 | 1.98% | -1.46% | 2.84% | 0.11% | -1.17% | -0.38% | 0.11% | -0.86% | -2.01% | -0.67% | 2.57% | 2.51% | 3.46% |
| 2022 | -2.17% | 0.98% | -1.95% | -2.14% | -1.02% | -3.23% | 4.30% | -2.70% | -6.59% | 1.18% | 1.83% | -1.20% | -12.38% |
| 2021 | 0.31% | -1.62% | -0.31% | 1.45% | 1.02% | 0.71% | 2.55% | -0.10% | -0.73% | 1.03% | 0.97% | 0.19% | 5.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participated in 16.90% of S&P 500 Index downside but only 13.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.10%
- Участие в снижении
- 16.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIPEX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.46 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 10.92 | -5.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A показал максимальную просадку в 14.81%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -14.81%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -8.87%март 2020 г. | 9d | 2mo 24d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.62%нояб. 2018 г. | 1y 1mo | 4mo 18d | 1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.63%март 2021 г. | 25d | 1mo 28d | 2mo 23dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.45%сент. 2019 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| FIPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -56.78% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -9.10% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -18.90% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -25.43% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -3.21% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.71% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.04% | -1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIPEX
Добавьте Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIPEX