График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) показал доход в 0.25% с начала года и 2.61% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIPEX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.08% | -1.21% | 0.25% | |||||||||
| 2025 | 1.20% | 1.39% | 1.43% | 0.05% | -1.00% | 1.42% | 0.05% | 1.50% | 0.39% | 0.29% | 0.44% | -0.78% | 6.53% |
| 2024 | 0.32% | -1.01% | 0.54% | -1.49% | 1.67% | 0.74% | 1.69% | 0.83% | 1.39% | -1.78% | 0.41% | -1.59% | 1.65% |
| 2023 | 1.98% | -1.46% | 2.84% | 0.11% | -1.17% | -0.38% | 0.11% | -0.86% | -2.01% | -0.67% | 2.57% | 2.51% | 3.46% |
| 2022 | -2.17% | 0.98% | -1.95% | -2.14% | -1.02% | -3.23% | 4.30% | -2.70% | -6.59% | 1.18% | 1.83% | -1.20% | -12.38% |
| 2021 | 0.31% | -1.62% | -0.31% | 1.45% | 1.02% | 0.71% | 2.55% | -0.10% | -0.73% | 1.03% | 0.97% | 0.19% | 5.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.
- Этот фонд участвовал в 16.19% снижения S&P 500 Index, но только в 13.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.56%
- Участие в снижении
- 16.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIPEX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.61 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIPEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A показал максимальную просадку в 14.81%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.81% | 10 нояб. 2021 г. | 479 | 6 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -8.87% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 66 |
| -3.62% | 11 сент. 2017 г. | 291 | 2 нояб. 2018 г. | 92 | 20 мар. 2019 г. | 383 |
| -2.63% | 11 февр. 2021 г. | 17 | 8 мар. 2021 г. | 41 | 5 мая 2021 г. | 58 |
| -2.45% | 3 сент. 2019 г. | 9 | 13 сент. 2019 г. | 91 | 24 янв. 2020 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...