Frost Municipal Bond Fund (FIMUX)
Информация о фонде
US3592468819
24 апр. 2008 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия FIMUX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FIMUX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIMUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | -0.24% | -0.03% | -0.64% | -0.50% | 1.07% | 0.04% | -0.11% | -0.71% | ||||
| 2023 | 1.72% | -1.58% | 1.62% | -0.43% | -0.61% | 0.65% | 0.09% | -0.73% | -2.17% | -0.65% | 4.76% | 1.26% | 3.82% |
| 2022 | -1.34% | -0.34% | -1.55% | -1.29% | 0.80% | -0.43% | 1.23% | -1.36% | -1.82% | -0.24% | 2.51% | 0.00% | -3.85% |
| 2021 | 0.28% | -0.79% | 0.34% | 0.50% | 0.28% | 0.32% | 0.48% | -0.01% | -0.41% | 0.07% | 0.37% | 0.07% | 1.49% |
| 2020 | 1.04% | 0.67% | -1.95% | -0.46% | 2.05% | 0.42% | 0.96% | 0.11% | 0.23% | -0.07% | 0.69% | 0.36% | 4.08% |
| 2019 | 0.69% | 0.47% | 0.94% | 0.38% | 0.95% | 0.28% | 0.59% | 0.75% | -0.50% | 0.20% | 0.07% | 0.31% | 5.26% |
| 2018 | -0.60% | -0.21% | 0.39% | -0.39% | 0.71% | 0.19% | 0.41% | 0.30% | -0.41% | -0.37% | 0.70% | 0.84% | 1.56% |
| 2017 | 0.58% | 0.45% | 0.19% | 0.65% | 1.17% | -0.58% | 0.67% | 0.68% | -0.68% | -0.08% | -0.68% | 0.52% | 2.91% |
| 2016 | 0.75% | 0.19% | 0.03% | 0.38% | -0.02% | 1.06% | 0.09% | 0.11% | -0.38% | -0.57% | -3.02% | 0.80% | -0.64% |
| 2015 | 1.25% | -0.54% | 0.17% | -0.27% | -0.28% | -0.06% | 0.47% | 0.16% | 0.68% | 0.31% | 0.10% | 0.41% | 2.43% |
| 2014 | 1.24% | 0.68% | -0.25% | 0.90% | 0.89% | 0.03% | 0.03% | 0.77% | 0.13% | 0.49% | 0.19% | 0.18% | 5.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIMUX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Municipal Bond Fund (FIMUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frost Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 104.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.42 | $0.24 | $0.22 | $0.38 | $0.67 | $0.24 | $0.25 | $0.28 | $0.25 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 104.56% | 2.55% | 2.39% | 3.81% | 6.56% | 2.31% | 2.42% | 2.69% | 2.40% | 2.49% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.29 | $0.03 | $9.01 | $9.44 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 | $0.38 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.42 | $0.67 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.28 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frost Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.03% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 81 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -6.86% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 52 | 30 дек. 2008 г. | 76 |
| -6.31% | 30 дек. 2021 г. | 207 | 25 окт. 2022 г. | 301 | 8 янв. 2024 г. | 508 |
| -4.64% | 1 сент. 2010 г. | 95 | 14 янв. 2011 г. | 84 | 17 мая 2011 г. | 179 |
| -4.3% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Frost Municipal Bond Fund составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.