PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Municipal Income 2025 Fund (FIMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Municipal Income 2025 Fund (FIMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635V3805

CUSIP

31635V380

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

25 мая 2017 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIMSX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income 2025 Fund

Популярные сравнения:
FIMSX с FBND
Популярные сравнения:
FIMSX с FBND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Municipal Income 2025 Fund (FIMSX) показал доход в 1.05% с начала года и 3.37% за последние 12 месяцев.

FIMSX

С начала года

1.05%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.49%

1 год

3.37%

3 года

2.18%

5 лет

1.38%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%0.14%0.27%0.07%0.10%1.05%
20240.22%0.05%-0.10%0.23%0.36%0.30%0.74%0.30%0.33%-0.03%0.20%0.43%3.08%
20231.32%-1.48%1.39%-0.51%-0.29%0.46%0.16%0.06%-0.61%0.32%1.50%0.51%2.83%
2022-2.15%-0.56%-1.73%-1.60%1.19%-0.17%1.11%-1.32%-1.69%-0.06%1.80%0.00%-5.15%
20210.41%-0.91%0.33%0.61%0.14%0.13%0.60%-0.15%-0.44%-0.16%0.12%0.04%0.72%
20201.60%0.62%-3.91%-1.81%2.77%1.32%1.59%0.14%0.13%0.05%0.61%0.71%3.72%
20191.40%0.66%0.98%0.17%1.45%0.56%1.14%0.93%-1.09%0.45%0.15%0.44%7.46%
2018-1.43%-0.56%0.28%-0.64%1.21%0.00%0.77%0.18%-0.64%-0.54%1.31%1.20%1.09%
2017-0.40%0.40%0.94%-0.75%0.15%-0.96%1.07%0.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIMSX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIMSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Municipal Income 2025 Fund (FIMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Municipal Income 2025 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.42
  • За 5 лет: 0.97
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Municipal Income 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.18$0.19$0.19$0.16$0.17$0.18$0.20$0.20$0.07

Дивидендный доход

1.80%1.95%1.87%1.67%1.58%1.72%1.93%2.07%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Municipal Income 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.01$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2023$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2021$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Municipal Income 2025 Fund показал максимальную просадку в 11.42%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.42%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1782 дек. 2020 г.187
-7.7%5 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.56717 янв. 2025 г.878
-3.5%11 сент. 2017 г.15725 апр. 2018 г.16720 дек. 2018 г.324
-2.03%15 авг. 2019 г.2317 сент. 2019 г.753 янв. 2020 г.98
-1.22%17 февр. 2021 г.725 февр. 2021 г.707 июн. 2021 г.77
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...