PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6706908174

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

1 авг. 1995 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FIMPX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) показал доход в -5.64% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIMPX составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FIMPX

С начала года

-5.64%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-11.46%

1 год

5.22%

3 года

8.70%

5 лет

9.02%

10 лет

8.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%-7.67%-8.54%0.22%7.14%-5.64%
2024-0.96%8.80%2.49%-7.20%2.85%0.00%6.76%-0.21%0.18%0.35%10.95%-6.17%17.53%
20239.58%-0.72%-3.19%-1.87%-2.14%9.51%5.09%-2.13%-5.81%-8.19%10.40%9.35%18.92%
2022-12.24%-1.21%-0.56%-10.71%-3.23%-7.68%8.94%-1.41%-7.24%9.93%3.23%-6.69%-27.45%
20212.87%6.03%-1.87%4.26%-3.61%4.57%-0.79%0.82%-3.67%7.45%-6.06%2.27%11.88%
20201.29%-7.57%-15.40%16.75%11.24%3.66%4.64%5.14%-1.34%3.38%12.35%10.07%47.96%
201912.02%5.78%-1.65%3.20%-7.36%8.57%1.46%-4.17%-2.46%3.57%6.94%2.24%29.90%
20184.25%-1.80%0.82%1.11%6.28%1.45%0.68%9.20%-1.67%-12.47%2.30%-13.35%-5.61%
20173.17%1.32%0.65%1.64%-2.06%3.33%0.00%-0.04%5.79%0.49%3.17%-1.40%17.00%
2016-11.95%-1.88%9.27%0.85%3.71%-1.95%9.66%0.84%1.59%-5.60%7.67%1.28%11.98%
2015-3.24%5.91%2.00%-2.91%3.38%1.02%-0.78%-6.45%-6.86%5.56%3.75%-4.05%-3.71%
2014-0.34%4.94%-2.44%-4.94%0.85%5.03%-5.38%4.21%-3.82%5.13%0.81%3.47%6.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIMPX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIMPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIMPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$6.50$3.85$0.00$3.28$3.01$0.10$2.02$2.95

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%18.59%10.34%0.00%15.29%11.52%0.39%9.04%11.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.50$6.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.85$3.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.01$3.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$2.02
2014$2.95$2.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund показал максимальную просадку в 58.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund составляет 13.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.32%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.845
-55.49%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.7072 авг. 2005 г.1351
-49.49%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.1958 июл. 1999 г.317
-40.03%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.———
-36.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...