- ISIN
- US6706908174
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 1 авг. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIMPX
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции FIMPX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,130.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) показал доход в 12.44% с начала года и 26.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIMPX составила 12.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 12.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FIMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FIMPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -2.18% | -7.17% | 12.46% | 5.24% | 3.57% | 12.44% | ||||||
| 2025 | 4.06% | -7.67% | -8.54% | 0.22% | 7.14% | 7.47% | 2.70% | 4.66% | 1.76% | 0.81% | 3.15% | -2.83% | 12.08% |
| 2024 | -0.96% | 8.80% | 2.49% | -7.20% | 2.85% | -0.00% | 6.76% | -0.21% | 0.18% | 0.35% | 10.95% | -6.17% | 17.53% |
| 2023 | 9.58% | -0.72% | -3.19% | -1.87% | -2.14% | 9.51% | 5.09% | -2.13% | -5.81% | -8.19% | 10.40% | 9.35% | 18.92% |
| 2022 | -12.24% | -1.21% | -0.56% | -10.71% | -3.23% | -7.68% | 8.94% | -1.41% | -7.24% | 9.93% | 3.23% | -6.69% | -27.45% |
| 2021 | 2.87% | 6.03% | -1.87% | 4.26% | -3.61% | 4.57% | -0.79% | 0.82% | -3.67% | 7.45% | -6.06% | -8.39% | 0.22% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.57%, beta of 1.05, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1995.
- This fund captured 140.04% of S&P 500 Index gains and 117.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 140.04%
- Участие в снижении
- 117.59%
Комиссия
Комиссия FIMPX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIMPX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.29 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 10.09 | -4.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.07 | $2.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $3.85 | $0.00 | $3.28 | $3.01 | $0.10 | $2.02 |
Дивидендный доход | 4.89% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.33% | 10.34% | 0.00% | 15.29% | 11.52% | 0.39% | 9.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund показал максимальную просадку в 58.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.32%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -55.49%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 9mo | 5y 4moмарт 2000 г. - авг. 2005 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -49.48%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 9mo 3d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.29%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 11mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -36.77%март 2020 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| FIMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -56.78% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -9.10% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -18.90% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -25.43% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -33.92% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.32% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -10.71% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.06% | +2.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIMPX
Добавьте Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIMPX