- ISIN
- US3160693764
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKZX
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z (FIKZX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции FIKZX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z (FIKZX) показал доход в 8.76% с начала года и 20.04% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIKZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIKZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 1.66% | -4.16% | 6.06% | 2.49% | 0.34% | 8.76% | ||||||
| 2025 | 2.06% | 0.24% | -2.16% | 0.39% | 2.94% | 3.48% | 0.44% | 1.94% | 2.44% | 1.54% | 0.26% | 0.63% | 15.04% |
| 2024 | 0.15% | 1.89% | 1.96% | -2.79% | 2.64% | 1.29% | 1.76% | 1.74% | 1.67% | -2.20% | 2.84% | -0.13% | 11.18% |
| 2023 | 5.44% | -2.69% | 2.37% | 1.08% | -1.18% | 2.60% | 1.83% | -1.83% | -3.35% | -2.17% | 6.62% | 4.31% | 13.17% |
| 2022 | -3.56% | -1.82% | 0.05% | -5.49% | -0.45% | -5.17% | 5.05% | -2.71% | -6.61% | 2.54% | 5.42% | -2.40% | -14.90% |
| 2021 | -0.38% | 1.16% | 0.72% | 3.07% | 0.65% | 1.24% | 0.88% | 1.44% | -2.35% | 2.86% | -1.51% | 1.94% | 9.98% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.48, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2018.
- This fund participated in 61.08% of S&P 500 Index downside but only 52.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 52.98%
- Участие в снижении
- 61.08%
Комиссия
Комиссия FIKZX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKZX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z (FIKZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.69 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 12.34 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.67 | $1.29 | $0.44 | $1.22 | $0.67 | $0.52 | $0.80 | $0.75 |
Дивидендный доход | 7.06% | 7.70% | 6.33% | 2.27% | 6.90% | 3.00% | 2.48% | 4.30% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $1.32 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.95 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.15 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.94 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.45 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z показал максимальную просадку в 21.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.48%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.37%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 2mo 21d | 5mo 11dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.23%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.17%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIKZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -56.78% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -9.10% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.23% | -18.90% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.43% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.97% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.72% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.97% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKZX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKZX