- ISIN
- US3160693848
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKYX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z (FIKYX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции FIKYX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z (FIKYX) показал доход в 7.10% с начала года и 14.04% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FIKYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIKYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.60% | -3.64% | 4.97% | 2.04% | 0.60% | -0.46% | 7.10% | |||||
| 2025 | 1.78% | 0.53% | -1.81% | 0.41% | 2.31% | 3.01% | 0.40% | 1.69% | 2.09% | 1.43% | 0.28% | 0.51% | 13.29% |
| 2024 | 0.16% | 1.37% | 1.67% | -2.53% | 2.34% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 1.59% | -2.06% | 2.45% | -1.23% | 8.47% |
| 2023 | 4.73% | -2.51% | 2.23% | 1.00% | -1.09% | 2.03% | 1.52% | -1.56% | -3.00% | -1.90% | 5.91% | 4.04% | 11.48% |
| 2022 | -3.08% | -1.63% | -0.30% | -4.83% | -0.32% | -4.38% | 4.37% | -2.48% | -5.83% | 1.78% | 4.84% | -1.94% | -13.52% |
| 2021 | -0.38% | 0.76% | 0.38% | 2.68% | 0.51% | 1.17% | 0.87% | 1.15% | -1.91% | 2.29% | -1.21% | 1.58% | 8.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.39, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2018.
- This fund participated in 51.95% of S&P 500 Index downside but only 44.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 44.10%
- Участие в снижении
- 51.95%
Комиссия
Комиссия FIKYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKYX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z (FIKYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.23 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 9.69 | +1.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.50 | $0.32 | $0.66 | $0.33 | $0.32 | $0.45 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.70% | 4.00% | 3.87% | 2.54% | 5.78% | 2.39% | 2.39% | 3.71% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.31 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.26 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.47 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.49%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.36%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.32%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 2mo | 4mo 20dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.20%март 2026 г. | 29d | 19d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIKYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -56.78% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -9.10% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.36% | -18.90% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.43% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.66% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.71% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.09% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKYX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKYX