График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z (FIKYX) показал доход в -0.14% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIKYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.60% | -3.64% | -0.14% | |||||||||
| 2025 | 1.78% | 0.53% | -1.81% | 0.41% | 2.31% | 3.01% | 0.40% | 1.69% | 2.09% | 1.43% | 0.28% | 0.51% | 13.29% |
| 2024 | 0.16% | 1.37% | 1.67% | -2.53% | 2.34% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 1.59% | -2.06% | 2.45% | -1.23% | 8.47% |
| 2023 | 4.73% | -2.51% | 2.23% | 1.00% | -1.09% | 2.03% | 1.52% | -1.56% | -3.00% | -1.90% | 5.91% | 4.04% | 11.48% |
| 2022 | -3.08% | -1.63% | -0.30% | -4.83% | -0.32% | -4.38% | 4.37% | -2.48% | -5.83% | 1.78% | 4.84% | -1.94% | -13.52% |
| 2021 | -0.38% | 0.76% | 0.38% | 2.68% | 0.51% | 1.17% | 0.87% | 1.15% | -1.91% | 2.29% | -1.21% | 1.58% | 8.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z: годовая альфа составляет 1.58%, бета — 0.39, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 05.10.2018.
- Этот фонд участвовал в 53.03% снижения S&P 500 Index, но только в 44.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 44.55%
- Участие в снижении
- 53.03%
Комиссия
Комиссия FIKYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKYX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z (FIKYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.41 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.41 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 6.61 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIKYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.50 | $0.32 | $0.66 | $0.33 | $0.32 | $0.45 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.01% | 4.00% | 3.87% | 2.54% | 5.78% | 2.39% | 2.39% | 3.71% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.31 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.26 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.47 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class Z составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.49% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 424 | 25 июн. 2024 г. | 658 |
| -18.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -7.36% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -7.32% | 5 окт. 2018 г. | 55 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 95 |
| -5.2% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...