Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z (FIKVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z (FIKVX) показал доход в -0.58% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FIKVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z: годовая альфа составляет 1.73%, бета — 0.20, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 04.10.2018.

• Этот фонд участвовал в 33.94% снижения S&P 500 Index, но только в 27.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.20 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FIKVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIKVX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z (FIKVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.