- ISIN
- US3160694184
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKVX
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z (FIKVX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции FIKVX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z (FIKVX) показал доход в 4.38% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIKVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIKVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 1.38% | -2.33% | 2.72% | 1.22% | 0.13% | 4.38% | ||||||
| 2025 | 1.18% | 0.66% | -0.96% | 0.39% | 1.05% | 2.16% | 0.19% | 1.31% | 1.45% | 1.02% | 0.34% | 0.30% | 9.45% |
| 2024 | 0.15% | 0.43% | 1.18% | -1.95% | 1.79% | 0.97% | 1.71% | 1.36% | 1.27% | -1.68% | 1.76% | -1.61% | 5.38% |
| 2023 | 3.30% | -1.98% | 1.83% | 0.65% | -0.78% | 0.97% | 0.79% | -0.92% | -2.16% | -1.36% | 4.35% | 3.23% | 7.95% |
| 2022 | -2.09% | -1.07% | -0.79% | -3.36% | -0.17% | -2.71% | 2.92% | -1.83% | -4.18% | 0.65% | 3.24% | -0.98% | -10.17% |
| 2021 | -0.28% | 0.04% | -0.22% | 1.64% | 0.34% | 0.94% | 0.77% | 0.60% | -1.16% | 1.20% | -0.56% | 0.80% | 4.14% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.21, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2018.
- This fund participated in 33.80% of S&P 500 Index downside but only 26.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 26.96%
- Участие в снижении
- 33.80%
Комиссия
Комиссия FIKVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z (FIKVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.69 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | 12.34 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.44 | $0.46 | $0.43 | $0.58 | $0.25 | $0.32 | $0.42 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.09% | 3.38% | 3.20% | 4.59% | 1.66% | 2.19% | 3.05% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.11 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.12 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.11 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.02 | $0.36 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.10 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.90%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 8mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.21%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 19d | 5mo 19dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.49%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 1mo 8d | 3mo 29dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.28%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIKVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -56.78% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -9.10% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | -18.90% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -25.43% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.97% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -10.72% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKVX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKVX