Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z (FIKIX)
Информация о фонде
| ISIN | US3159181516 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 2 окт. 2018 г. |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FIKIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z показал доход в 26.98% с начала года и 27.88% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.98% | 18.13% |
| 1 месяц | 6.30% | 1.45% |
| 6 месяцев | 23.87% | 8.81% |
| 1 год | 27.88% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.65% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.44% | 2.38% | 7.64% | 1.37% | 11.30% | -6.98% | 5.39% | 4.23% | 26.98% | ||||
| 2023 | -2.35% | -5.65% | 5.15% | 1.92% | -4.24% | 2.63% | 2.38% | -4.61% | -5.52% | 1.74% | 5.26% | 2.91% | -1.32% |
| 2022 | -3.44% | -1.02% | 10.96% | -4.31% | 3.83% | -5.90% | 6.79% | 1.43% | -10.14% | 2.61% | 6.98% | -0.67% | 5.23% |
| 2021 | -0.80% | -5.07% | 8.99% | 3.83% | -3.30% | -0.66% | 2.25% | 3.93% | -5.14% | 6.71% | -1.34% | 8.42% | 17.78% |
| 2020 | 5.10% | -9.93% | -13.59% | 4.72% | 4.68% | -4.15% | 5.40% | -2.45% | 0.26% | 5.89% | 3.81% | 2.54% | -0.12% |
| 2019 | 2.87% | 3.40% | 3.09% | 1.55% | -2.45% | 3.88% | -0.49% | 3.54% | 4.76% | -1.59% | -0.52% | 2.79% | 22.55% |
| 2018 | -0.12% | 1.25% | -3.31% | -2.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIKIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z (FIKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.32 | $1.86 | $1.14 | $0.83 | $0.76 | $3.42 |
Дивидендный доход | 3.02% | 3.57% | 4.79% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 11.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.78 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.39 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2018 | $3.42 | $3.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.97% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 351 | 12 авг. 2021 г. | 375 |
| -20.35% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 144 | 29 апр. 2024 г. | 409 |
| -15.62% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 86 |
| -9.65% | 3 янв. 2022 г. | 36 | 23 февр. 2022 г. | 8 | 7 мар. 2022 г. | 44 |
| -8.67% | 17 дек. 2018 г. | 6 | 24 дек. 2018 г. | 39 | 21 февр. 2019 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Utilities Fund Class Z составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.