- ISIN
- US3159181854
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Industrials Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKEX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX) прибавил 20.7% с начала года. Текущая цена акции FIKEX — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX) показал доход в 20.68% с начала года и 33.81% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FIKEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIKEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 8.83% | -9.39% | 9.91% | -1.01% | 6.14% | 20.68% | ||||||
| 2025 | 6.06% | -3.68% | -4.87% | 2.94% | 11.14% | 5.05% | 4.25% | -1.14% | 1.84% | 1.58% | -0.69% | 1.03% | 24.94% |
| 2024 | -0.69% | 11.65% | 4.71% | -4.58% | 2.82% | -1.45% | 6.16% | 0.88% | 4.21% | -1.03% | 9.12% | -8.70% | 23.55% |
| 2023 | 5.05% | -1.16% | -1.23% | -1.46% | -1.99% | 12.23% | 3.86% | -1.22% | -6.00% | -5.52% | 12.84% | 7.75% | 23.14% |
| 2022 | -8.50% | 0.44% | 2.20% | -8.03% | -2.43% | -6.74% | 10.61% | -2.93% | -8.82% | 12.52% | 6.15% | -2.40% | -10.29% |
| 2021 | -5.99% | 4.72% | 6.20% | 2.47% | 2.30% | -2.62% | 3.03% | 1.56% | -4.27% | 7.72% | -3.10% | 4.65% | 16.77% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z has an annualized alpha of 1.41%, beta of 1.04, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund captured 107.97% of S&P 500 Index gains and 102.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 107.97%
- Участие в снижении
- 102.99%
Комиссия
Комиссия FIKEX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKEX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.46 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 10.92 | +0.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $2.08 | $3.40 | $1.24 | $8.89 | $0.24 | $2.99 | $3.70 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.58% | 4.19% | 8.12% | 3.36% | 20.95% | 0.55% | 7.51% | 11.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.89 | $8.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z показал максимальную просадку в 42.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.69%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.30%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 1mo | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.31%дек. 2018 г. | 2mo 7d | 3mo 8d | 5mo 15dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.26%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 1mo 5d | 5mo 17dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.87%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 5d | 4mo 1dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FIKEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.69% | -56.78% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -9.10% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -18.90% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -25.43% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.71% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.04% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKEX
Добавьте Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKEX