Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX)
Информация о фонде
US31617L5093
31 дек. 2007 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FIIVX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I показал доход в 2.15% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
FIIVX
2.15%
2.98%
3.30%
8.21%
2.68%
1.42%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71% | 2.15% | |||||||||||
| 2024 | -0.17% | 0.86% | 1.78% | -2.47% | 2.49% | 0.95% | 1.99% | 1.47% | 1.62% | -2.26% | 1.73% | -2.10% | 5.86% |
| 2023 | 4.86% | -2.59% | 2.43% | 0.70% | -1.11% | 1.79% | 1.30% | -1.57% | -2.87% | -1.91% | 5.61% | 4.00% | 10.66% |
| 2022 | -2.66% | -1.74% | -0.96% | -4.82% | 0.24% | -4.56% | 3.94% | -2.88% | -6.74% | 1.43% | 5.50% | -2.10% | -14.93% |
| 2021 | -0.14% | 0.81% | 0.34% | 2.19% | 0.99% | 0.83% | 0.50% | 0.91% | -2.64% | 2.07% | -1.25% | -0.26% | 4.34% |
| 2020 | -0.25% | -2.37% | -7.41% | 5.16% | 2.68% | 2.12% | 3.16% | 2.32% | -2.15% | -0.87% | 6.06% | 1.02% | 9.07% |
| 2019 | 4.32% | 1.21% | 1.38% | 1.51% | -1.78% | 3.28% | 0.09% | 0.10% | -0.09% | 1.54% | 1.26% | 1.00% | 14.56% |
| 2018 | 2.68% | -2.56% | -0.53% | 0.03% | 0.55% | -0.10% | 1.04% | 0.77% | -3.45% | -4.11% | 0.69% | -3.80% | -8.68% |
| 2017 | 1.62% | 1.99% | 0.41% | 1.25% | 0.92% | 0.30% | 1.70% | 0.52% | -17.52% | 1.04% | 0.90% | -0.36% | -8.65% |
| 2016 | -3.63% | -0.34% | 4.51% | 1.10% | 0.99% | -0.31% | 2.89% | 0.54% | 0.20% | -1.44% | 1.13% | 0.80% | 6.41% |
| 2015 | -0.66% | 3.44% | -0.35% | 0.74% | 0.70% | -1.22% | 0.97% | -3.96% | -2.15% | 4.13% | 0.10% | -1.84% | -0.40% |
| 2014 | -1.39% | 3.21% | -0.10% | -0.02% | 1.63% | 1.65% | -1.40% | 2.19% | -1.79% | 1.33% | 1.15% | -0.67% | 5.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIIVX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.45 | $1.30 | $1.51 | $1.31 | $0.60 | $0.91 | $0.96 | $0.84 | $0.96 | $2.21 | $1.47 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.73% | 2.52% | 3.15% | 2.26% | 1.05% | 1.73% | 2.04% | 1.61% | 1.66% | 3.99% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.67 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.73 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.46 | $0.04 | $0.84 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.54 | $0.01 | $0.69 | $1.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.35 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.10 | $0.04 | $0.48 | $0.91 |
| 2018 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.53 | $0.96 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.42 | $0.84 |
| 2016 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.07 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.39 | $0.96 |
| 2015 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.04 | $0.06 | $0.10 | $0.04 | $1.30 | $0.10 | $0.04 | $0.34 | $2.21 |
| 2014 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.03 | $0.42 | $0.09 | $0.00 | $0.56 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I показал максимальную просадку в 39.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.88% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 619 |
| -25.84% | 13 сент. 2017 г. | 635 | 23 мар. 2020 г. | 323 | 2 июл. 2021 г. | 958 |
| -21.58% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.87% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -12.02% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.