График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) показал доход в -1.06% с начала года и 9.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIIVX составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIIVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.83% | -4.32% | -1.06% | |||||||||
| 2025 | 1.71% | 1.17% | -1.01% | 0.55% | 1.61% | 2.44% | 0.16% | 1.60% | 1.84% | 0.95% | 0.29% | 0.36% | 12.26% |
| 2024 | -0.17% | 0.86% | 1.78% | -2.47% | 2.49% | 0.95% | 1.99% | 1.47% | 1.62% | -2.26% | 1.73% | -2.09% | 5.86% |
| 2023 | 4.86% | -2.59% | 2.43% | 0.70% | -1.11% | 1.79% | 1.30% | -1.57% | -2.87% | -1.91% | 5.61% | 4.06% | 10.72% |
| 2022 | -2.66% | -1.74% | -0.96% | -4.82% | 0.24% | -4.56% | 3.94% | -2.88% | -6.41% | 1.43% | 5.50% | -2.10% | -14.64% |
| 2021 | -0.14% | 0.81% | 0.34% | 2.19% | 0.99% | 0.83% | 0.50% | 0.91% | -1.88% | 2.07% | -1.25% | 1.27% | 6.76% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I: годовая альфа составляет 0.64%, бета — 0.50, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 63.44% снижения S&P 500 Index, но только в 54.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 54.52%
- Участие в снижении
- 63.44%
Комиссия
Комиссия FIIVX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIIVX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.61 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIIVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.64 | $1.45 | $1.33 | $1.68 | $2.66 | $2.12 | $1.65 | $3.23 | $13.13 | $1.32 | $2.47 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.82% | 2.73% | 2.57% | 3.52% | 4.60% | 3.73% | 3.13% | 6.91% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | $0.17 | $0.78 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.67 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.75 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 | $0.46 | $0.04 | $0.84 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.49 | $0.54 | $0.01 | $1.57 | $2.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I показал максимальную просадку в 40.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.59% | 2 янв. 2008 г. | 298 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 718 |
| -20.11% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 700 |
| -16.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -14.94% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -11.65% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...