- ISIN
- US3159115605
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 14 февр. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции FIFVX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIFVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,871.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) показал доход в 9.17% с начала года и 23.83% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Founders Fund Class I
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIFVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIFVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -0.64% | -6.91% | 10.43% | 6.54% | -0.24% | 9.17% | ||||||
| 2025 | 5.69% | -5.06% | -7.63% | 0.83% | 8.65% | 6.79% | 3.04% | 0.98% | 3.93% | -0.34% | -0.90% | 0.49% | 16.39% |
| 2024 | 2.80% | 9.23% | 3.17% | -6.53% | 4.56% | 4.65% | -0.14% | 1.71% | 3.46% | 0.48% | 8.68% | 0.36% | 36.46% |
| 2023 | 10.27% | -3.53% | 4.00% | 0.53% | 2.64% | 7.01% | 4.92% | -3.15% | -5.67% | -3.38% | 12.52% | 5.29% | 34.03% |
| 2022 | -8.04% | -2.06% | 2.62% | -10.28% | 0.63% | -10.31% | 9.56% | -4.17% | -8.76% | 5.51% | 3.32% | -6.23% | -26.71% |
| 2021 | 0.18% | 4.10% | -0.73% | 6.51% | -1.33% | 3.27% | 0.60% | 3.58% | -3.40% | 7.58% | -2.27% | 0.17% | 19.10% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Founders Fund Class I has an annualized alpha of 3.37%, beta of 1.06, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2019.
- This fund captured 112.20% of S&P 500 Index gains but only 97.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.37%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 112.20%
- Участие в снижении
- 97.17%
Комиссия
Комиссия FIFVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIFVX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIFVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 13.52 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Founders Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $1.48 | $0.03 | $0.35 | $1.19 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.40% | 6.32% | 0.15% | 2.60% | 6.25% | 0.00% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Founders Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Founders Fund Class I показал максимальную просадку в 32.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Founders Fund Class I составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.48%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.81%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.26%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.27%март 2026 г. | 2mo 15d | 18d | 3mo 3dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.88%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| FIFVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -56.78% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -9.10% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -18.90% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -25.43% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.74% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.72% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.97% | +1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIFVX
Добавьте Fidelity Advisor Founders Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIFVX