- ISIN
- US3161285115
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 февр. 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) прибавил 25.1% с начала года. Текущая цена акции FIDFX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) показал доход в 25.12% с начала года и 40.12% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FIDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIDFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.76% | 4.89% | -6.68% | 11.70% | 1.93% | 6.15% | 25.12% | ||||||
| 2025 | 3.53% | -3.41% | -4.68% | -3.33% | 5.46% | 4.60% | 0.82% | 4.60% | 0.39% | -0.68% | 4.38% | 1.43% | 13.16% |
| 2024 | -1.60% | 6.08% | 6.50% | -6.35% | 4.53% | -3.34% | 7.45% | 1.11% | 2.26% | -1.97% | 8.30% | -7.58% | 14.66% |
| 2023 | 10.48% | -3.01% | -4.80% | 0.66% | -3.54% | 10.24% | 5.65% | -2.71% | -4.14% | -5.54% | 10.56% | 9.19% | 22.69% |
| 2022 | -3.10% | 0.34% | 1.31% | -5.88% | 2.50% | -10.86% | 9.78% | -3.66% | -9.99% | 9.88% | 7.29% | -5.88% | -10.52% |
| 2021 | 0.57% | 6.80% | 9.28% | 4.02% | 2.67% | -2.43% | 1.66% | 3.23% | -4.09% | 4.91% | -3.24% | 7.31% | 34.11% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z has an annualized alpha of -1.16%, beta of 1.01, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2017.
- This fund participated in 107.86% of S&P 500 Index downside but only 100.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.16%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 100.38%
- Участие в снижении
- 107.86%
Комиссия
Комиссия FIDFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIDFX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.18 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 9.54 | +6.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.57 | $3.16 | $0.37 | $3.19 | $0.43 | $0.48 | $0.46 | $2.86 | $2.42 |
Дивидендный доход | 6.32% | 8.32% | 10.60% | 1.30% | 13.40% | 1.43% | 2.11% | 2.03% | 15.16% | 9.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $2.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $3.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.98%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.70%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.45%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 22d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.37%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 15d | 4mo 11dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.31%март 2026 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -56.78% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -18.90% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -25.43% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.36% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.71% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.07% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIDFX
Добавьте Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIDFX