PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FH...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3162037937

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 мар. 2018 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FHUGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) показал доход в -1.76% с начала года и 1.08% за последние 12 месяцев.

FHUGX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-3.00%

1 год

1.08%

3 года

1.42%

5 лет

0.68%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHUGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%0.93%-1.89%-0.69%-0.50%-1.76%
20240.04%0.04%-0.16%-1.03%-0.19%1.50%1.01%0.49%1.32%-1.55%1.39%-1.25%1.55%
20233.56%-2.42%2.15%-0.17%-0.73%0.88%0.30%-1.27%-3.20%-1.19%6.59%2.49%6.79%
2022-2.85%-0.76%-3.28%-3.34%1.21%-1.93%2.67%-2.29%-3.97%-1.35%5.34%-0.25%-10.67%
20211.00%-1.66%0.70%1.14%0.62%0.46%0.83%-0.41%-0.93%-0.27%0.97%0.07%2.51%
20202.00%1.64%-5.23%-2.94%3.13%1.88%2.08%-0.33%-0.12%-0.19%1.60%1.00%4.28%
20190.70%0.51%1.85%0.37%1.75%0.44%0.74%1.86%-0.83%-0.02%0.17%0.29%8.07%
20180.00%-0.33%1.26%-0.16%0.52%0.07%-0.65%-0.80%1.09%1.34%2.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FHUGX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FHUGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHUGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.17
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.29$0.32$0.31$0.28$0.37$0.36$0.38$0.26

Дивидендный доход

2.47%2.63%2.50%2.37%2.71%2.66%2.83%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.37
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.07$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.08$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A показал максимальную просадку в 15.95%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A составляет 5.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.95%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-12.78%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.18715 дек. 2020 г.196
-2.32%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.6225 мая 2021 г.70
-1.77%23 июл. 2018 г.766 нояб. 2018 г.194 дек. 2018 г.95
-1.76%3 сент. 2019 г.1117 сент. 2019 г.766 янв. 2020 г.87
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...