- ISIN
- US3162037937
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 мар. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHUGX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FHUGX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHUGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,026.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) показал доход в 1.32% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FHUGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FHUGX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.42% | -2.55% | 1.14% | 0.40% | 0.16% | 1.32% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 1.13% | -1.66% | -0.46% | -0.27% | 0.82% | -0.26% | 0.83% | 2.49% | 1.30% | 0.23% | 0.08% | 4.91% |
| 2024 | -0.19% | 0.04% | 0.06% | -1.26% | -0.19% | 1.71% | 0.80% | 0.71% | 1.10% | -1.55% | 1.60% | -1.46% | 1.33% |
| 2023 | 3.34% | -2.42% | 2.15% | 0.04% | -0.94% | 0.88% | 0.30% | -1.28% | -2.98% | -1.65% | 6.59% | 2.72% | 6.52% |
| 2022 | -2.85% | -0.76% | -3.28% | -3.16% | 1.02% | -2.12% | 2.67% | -2.48% | -4.17% | -1.35% | 5.34% | -0.03% | -11.00% |
| 2021 | 0.81% | -1.82% | 0.71% | 1.14% | 0.62% | 0.46% | 0.83% | -0.40% | -0.93% | -0.27% | 0.97% | 0.07% | 2.16% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2018.
- This fund participated in 22.87% of S&P 500 Index downside but only 15.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 15.39%
- Участие в снижении
- 22.87%
Комиссия
Комиссия FHUGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHUGX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHUGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.98 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 13.78 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.44 | $0.32 | $0.28 | $0.21 | $0.32 | $0.36 | $0.38 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.58% | 2.63% | 2.29% | 1.79% | 2.37% | 2.67% | 2.82% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 776 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.44%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 3moавг. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.78%март 2020 г. | 10d | 9mo | 9mo 10dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.19%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.32%февр. 2021 г. | 9d | 3mo 2d | 3mo 11dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.77%нояб. 2018 г. | 3mo 16d | 28d | 4mo 14dиюль 2018 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| FHUGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -56.78% | +40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -9.10% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -18.90% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -25.43% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.33% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.72% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHUGX
Добавьте Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHUGX