- ISIN
- US31617L6166
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHRFX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 (FHRFX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции FHRFX — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 (FHRFX) показал доход в 6.39% с начала года и 15.26% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FHRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FHRFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.96% | -3.64% | 4.24% | 1.84% | 0.21% | 6.39% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 0.98% | -1.27% | 0.53% | 2.04% | 2.72% | 0.23% | 1.75% | 2.07% | 1.08% | 0.30% | 0.46% | 13.52% |
| 2024 | -0.15% | 1.24% | 2.05% | -2.68% | 2.82% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.77% | -2.32% | 1.97% | -2.31% | 7.26% |
| 2023 | 5.37% | -2.76% | 2.56% | 0.77% | -1.11% | 2.20% | 1.51% | -1.73% | -3.10% | -2.09% | 6.21% | 4.32% | 12.21% |
| 2022 | -2.91% | -1.91% | -0.81% | -5.27% | 0.21% | -5.12% | 4.43% | -3.06% | -6.95% | 1.90% | 6.01% | -2.39% | -15.50% |
| 2021 | -0.12% | 1.09% | 0.58% | 2.45% | 1.12% | 0.90% | 0.51% | 1.10% | -2.13% | 2.44% | -1.43% | 1.52% | 8.21% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.40, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2019.
- This fund participated in 60.69% of S&P 500 Index downside but only 46.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 46.63%
- Участие в снижении
- 60.69%
Комиссия
Комиссия FHRFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHRFX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 (FHRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.69 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 12.34 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $1.70 | $1.80 | $1.49 | $2.41 | $3.23 | $2.25 | $1.43 |
Дивидендный доход | 3.89% | 2.79% | 3.26% | 2.80% | 4.93% | 5.33% | 3.81% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.11 | $0.71 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.11 | $0.08 | $0.06 | $0.15 | $0.09 | $0.08 | $0.17 | $0.85 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.13 | $0.11 | $0.09 | $0.20 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.74 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.10 | $0.78 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.84 | $0.48 | $0.03 | $0.90 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.62 | $0.55 | $0.01 | $1.91 | $3.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 показал максимальную просадку в 21.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.45%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.55%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 4d | 5mo 4dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.08%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.64%сент. 2020 г. | 21d | 18d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FHRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -56.78% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -9.10% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -18.90% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -25.43% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.97% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.72% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHRFX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHRFX