- ISIN
- US3157957164
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 авг. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHPEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции FHPEX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) показал доход в 13.26% с начала года и 29.74% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FHPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FHPEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.64% | 2.30% | -6.36% | 9.45% | 3.87% | 0.36% | 13.26% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -0.23% | -3.14% | 0.55% | 5.36% | 4.59% | 0.86% | 2.64% | 3.47% | 1.75% | 0.20% | 1.49% | 22.72% |
| 2024 | -0.09% | 4.21% | 3.37% | -3.50% | 4.31% | 1.21% | 1.92% | 2.04% | 2.15% | -2.56% | 3.55% | -0.82% | 16.58% |
| 2023 | 8.10% | -3.27% | 2.68% | 1.16% | -1.08% | 5.13% | 3.31% | -2.94% | -4.22% | -3.07% | 8.70% | 5.60% | 20.71% |
| 2022 | -4.36% | -3.07% | 0.77% | -7.72% | 0.39% | -8.31% | 6.49% | -3.58% | -9.43% | 5.32% | 8.83% | -4.28% | -19.05% |
| 2021 | -0.17% | 3.07% | 2.15% | 3.80% | 1.83% | 1.02% | 0.08% | 2.24% | -3.48% | 4.62% | -2.77% | 3.22% | 16.38% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.82, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2018.
- This fund participated in 90.56% of S&P 500 Index downside but only 86.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 86.58%
- Участие в снижении
- 90.56%
Комиссия
Комиссия FHPEX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHPEX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.98 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 13.78 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.37 | $0.64 | $0.22 | $0.59 | $1.06 | $0.53 | $0.31 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.27% | 2.42% | 5.06% | 1.96% | 6.16% | 8.40% | 4.52% | 2.96% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.34%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 28d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.76%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.30%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.53%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.67%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FHPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -56.78% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.10% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.90% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -25.43% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.33% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -10.72% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.97% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHPEX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHPEX