Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund (FHEKX)
Информация о фонде
| ISIN | US24611D8395 |
|---|---|
| CUSIP | 24611D839 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 31 июл. 2016 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FHEKX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund показал доход в 5.25% с начала года и 15.44% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.25% | 11.18% |
| 1 месяц | -54.47% | 5.60% |
| 6 месяцев | 10.82% | 17.48% |
| 1 год | 15.44% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.77% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHEKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 3.89% | 2.03% | -1.27% | 5.25% | ||||||||
| 2023 | 4.49% | -2.33% | 1.13% | 1.00% | -0.86% | 4.84% | 2.72% | -2.08% | -3.89% | -1.23% | 6.95% | 3.71% | 14.76% |
| 2022 | -4.17% | -1.49% | 1.19% | -5.97% | -0.79% | -5.03% | 5.41% | -2.74% | -6.34% | 5.64% | 4.15% | -3.29% | -13.54% |
| 2021 | -1.81% | 1.85% | 1.61% | 3.77% | -1.15% | 1.26% | 1.53% | 1.60% | -3.33% | 3.25% | -2.50% | 3.79% | 9.96% |
| 2020 | 0.18% | -4.59% | -9.35% | 8.02% | 4.53% | 0.92% | 4.94% | 4.18% | -1.42% | -1.78% | 7.86% | 3.37% | 16.53% |
| 2019 | 5.90% | 3.10% | 0.86% | 2.89% | -2.40% | 4.66% | 0.57% | -0.08% | 0.48% | 0.56% | 2.55% | 1.42% | 22.22% |
| 2018 | 3.21% | -2.42% | -0.44% | -0.44% | 1.87% | 0.70% | 2.43% | 1.96% | -0.08% | -5.75% | 2.74% | -6.20% | -2.94% |
| 2017 | 1.50% | 2.47% | 0.10% | 0.48% | 1.54% | 0.76% | 1.03% | -0.37% | 0.74% | 1.39% | 2.01% | 0.36% | 12.65% |
| 2016 | 0.00% | -0.90% | -1.71% | 1.95% | 0.33% | -0.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FHEKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FHEKX (Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund (FHEKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 219.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.40 | $0.00 | $0.72 | $1.07 | $2.91 | $1.96 | $0.21 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 219.72% | 0.00% | 9.22% | 10.94% | 29.27% | 17.68% | 1.95% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.40 | $0.00 | $9.40 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 54.57%, зарегистрированную 18 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund составляет 54.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.57% | 18 апр. 2024 г. | 1 | 18 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -25.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -19.26% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -13.25% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -6.49% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 106 | 12 июл. 2018 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.