PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159183421

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 сент. 2002 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FHEAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) показал доход в 1.59% с начала года и 12.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHEAX составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FHEAX

С начала года

1.59%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-6.34%

1 год

12.78%

3 года

0.07%

5 лет

5.47%

10 лет

3.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%3.70%-2.76%-2.49%1.09%1.59%
2024-4.60%2.13%1.41%-8.83%6.03%1.79%7.94%4.79%3.21%-3.45%4.94%-7.80%6.05%
202310.68%-4.91%-2.46%0.76%-3.88%4.67%1.50%-3.45%-7.84%-3.06%12.43%8.18%10.81%
2022-8.62%-4.59%6.97%-3.78%-4.59%-7.55%8.66%-7.24%-13.21%1.75%6.90%-4.57%-28.13%
2021-0.61%2.78%5.41%8.18%0.26%2.50%5.47%2.11%-5.75%6.87%-2.53%9.42%38.51%
20200.73%-6.93%-17.94%7.11%2.79%0.75%5.65%-0.46%-2.57%-2.00%5.87%2.57%-6.96%
201911.64%1.26%2.66%0.04%-0.72%1.65%1.73%2.93%2.19%0.25%-1.46%-0.87%22.77%
2018-3.72%-7.05%3.68%1.39%3.32%4.37%0.09%2.63%-2.45%-3.23%4.61%-9.30%-6.67%
2017-1.03%3.83%-2.35%-0.31%0.13%1.80%0.57%-0.17%-0.48%-1.01%2.80%-0.05%3.63%
2016-4.22%-0.73%10.66%-2.76%2.19%5.69%3.51%-3.32%-2.22%-5.68%-1.61%4.80%5.18%
20156.96%-3.25%1.93%-5.65%-0.52%-4.35%5.43%-6.11%2.59%5.67%0.22%1.51%3.39%
20143.80%4.87%0.67%3.33%2.71%1.09%0.27%2.44%-5.74%10.47%1.76%1.59%29.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FHEAX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FHEAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHEAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.37$1.37$0.36$2.88$1.46$0.73$1.82$1.18$1.44$1.55$0.89$1.81

Дивидендный доход

8.22%8.35%2.14%18.65%5.73%3.75%8.35%6.13%6.59%6.90%3.90%7.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.24$1.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$2.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.44$1.46
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.65$0.73
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.66$1.82
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.99$1.18
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.30$1.44
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.69$1.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.16$0.89
2014$0.06$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.56$1.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A показал максимальную просадку в 76.10%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A составляет 14.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.1%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.97518 янв. 2013 г.1498
-41.64%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27423 апр. 2021 г.295
-36.49%3 янв. 2022 г.45325 окт. 2023 г.———
-18.13%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7730 авг. 2004 г.103
-17.6%27 янв. 2015 г.15911 сент. 2015 г.1635 мая 2016 г.322
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...