- Эмитент
- Franklin
- Дата выпуска
- 23 июн. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FGRAX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,660.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) показал доход в 9.57% с начала года и 11.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGRAX составила 17.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Franklin Growth Opportunities Fund Class A
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.67%
- Всё время*
- 11.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FGRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGRAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.93% | -2.12% | -5.41% | 12.57% | 6.89% | 0.41% | -5.24% | 4.34% | 9.57% | ||||
| 2025 | 3.97% | -4.49% | -9.00% | 2.19% | 8.11% | 5.75% | 1.27% | 0.04% | 2.62% | 1.09% | -1.95% | -0.63% | 8.10% |
| 2024 | 2.83% | 8.54% | 1.59% | -5.23% | 4.28% | 6.11% | -2.26% | 3.34% | 2.78% | -1.38% | 6.43% | -3.02% | 25.65% |
| 2023 | 7.59% | -2.14% | 5.62% | 1.19% | 4.73% | 6.51% | 3.46% | -0.80% | -5.96% | -2.78% | 13.10% | 4.74% | 39.54% |
| 2022 | -12.29% | -4.45% | 3.09% | -13.72% | -5.17% | -7.55% | 12.59% | -4.81% | -10.54% | 3.53% | 3.73% | -6.58% | -37.14% |
| 2021 | -1.89% | 0.91% | -1.45% | 7.61% | -1.53% | 9.48% | 1.39% | 3.94% | -5.41% | 7.25% | -1.30% | 24.08% | 48.19% |
Метрики бенчмарка
Franklin Growth Opportunities Fund Class A has an annualized alpha of 4.78%, beta of 1.16, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 1999.
- This fund captured 141.61% of S&P 500 Index gains and 114.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.78%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 141.61%
- Участие в снижении
- 114.33%
Комиссия
Комиссия FGRAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGRAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.50 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.58 | -8.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Growth Opportunities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.65 | $8.65 | $5.21 | $5.77 | $1.68 | $16.67 | $3.12 | $6.84 | $4.17 | $3.16 | $0.64 | $0.66 |
Дивидендный доход | 18.00% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Growth Opportunities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.65 | $8.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.21 | $5.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.77 | $5.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.67 | $16.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Growth Opportunities Fund Class A показал максимальную просадку в 78.79%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2862 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Growth Opportunities Fund Class A составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.79%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 11y 4mo | 13y 11moмарт 2000 г. - февр. 2014 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.30%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 8mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 11d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.30%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 5mo 13d | 8mo 29dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.99%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FGRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -56.78% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -9.10% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -18.90% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -25.43% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -33.92% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.17% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -10.69% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.14% | +2.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGRAX
Добавьте Franklin Growth Opportunities Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGRAX