- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.01
- Коэффициент P/E
- 1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $891.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $257.45M
- Годовой диапазон
- $8.54 - $27.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -25.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGPR
Ferrellgas Partners, L.P. (FGPR) прибавил 31.1% с начала года. По цене $24 за акцию FGPR торгуется на 11.6% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ferrellgas Partners, L.P. (FGPR) показал доход в 31.09% с начала года и 168.60% за последние 12 месяцев.
Ferrellgas Partners, L.P.
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 32.53%
- 1 год
- 168.60%
- 3 года*
- 41.02%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +77.4%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FGPR закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 окт. 2025 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 10 июн. 2024 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62% | 10.05% | 27.45% | -6.25% | -3.57% | -1.19% | 31.09% | ||||||
| 2025 | 37.28% | -2.94% | 3.97% | -13.45% | -5.46% | 13.67% | 36.85% | 4.71% | 0.75% | 22.36% | -0.40% | 2.22% | 131.74% |
| 2024 | -2.63% | -9.86% | 77.36% | 0.59% | 28.15% | -16.46% | -12.09% | -10.89% | -2.10% | -13.59% | -3.82% | -2.22% | 4.47% |
| 2023 | 14.51% | -0.98% | 3.73% | 18.56% | -17.17% | -2.56% | -0.88% | -2.78% | 2.86% | -1.52% | -5.13% | 2.70% | 7.04% |
| 2022 | 8.10% | 1.13% | 6.29% | -15.06% | -13.45% | -1.20% | -4.92% | -0.34% | -17.11% | -1.13% | -10.18% | -17.92% | -51.67% |
| 2021 | -20.20% | 8.97% | 67.14% | -8.68% | 9.27% | 6.04% | -1.90% | -21.12% | -23.33% | -8.76% |
Метрики бенчмарка
Ferrellgas Partners, L.P. has an annualized alpha of 25.11%, beta of 0.33, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2021.
- This stock participated in 76.88% of S&P 500 Index downside but only 64.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.11%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 64.83%
- Участие в снижении
- 76.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGPR имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferrellgas Partners, L.P. (FGPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.24 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 3.07 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.16 | 2.93 | +7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.51 | 13.52 | +16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ferrellgas Partners, L.P. показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 24 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
Текущая просадка Ferrellgas Partners, L.P. составляет 11.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -74.36%дек. 2024 г. | 3y 2mo | 1y 2mo | 4y 4moокт. 2021 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.77%июнь 2021 г. | 2mo 5d | 7d | 2mo 12dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.88%июль 2021 г. | 20d | 2mo 9d | 2mo 29dиюль 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.50%май 2026 г. | 15d | — | 1mo 8dапр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -9.22%март 2026 г. | 4d | 5d | 9dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| FGPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -56.78% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.10% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.83% | -18.90% | -44.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.36% | -25.43% | -48.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -0.74% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.99% | -10.72% | -36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 1.97% | +3.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferrellgas Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ferrellgas Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FGPR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у FGPR коэффициент P/E составляет 1.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FGPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у FGPR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FGPR
Добавьте Ferrellgas Partners, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGPR