PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C (FGI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C (FGIUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158057394

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 1997 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FGIUX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C (FGIUX) показал доход в -0.99% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGIUX составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGIUX

С начала года

-0.99%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-5.30%

1 год

6.51%

3 года

10.66%

5 лет

15.10%

10 лет

8.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-0.36%-4.13%0.00%0.00%-0.99%
20240.88%4.58%4.44%-2.52%4.03%1.25%2.20%2.22%1.14%-0.41%5.57%-4.35%20.20%
20236.76%-2.19%0.20%2.15%-2.84%6.05%3.40%-2.43%-3.24%-3.02%7.83%4.16%17.09%
20220.46%-0.91%0.78%-6.38%3.22%-9.29%7.63%-2.93%-8.94%11.65%5.73%-4.54%-5.71%
2021-0.70%6.05%5.52%4.25%2.86%-0.29%-0.20%1.18%-3.35%5.86%-3.56%5.10%24.43%
2020-2.58%-9.09%-13.99%9.54%3.24%2.03%2.94%4.87%-4.14%-3.19%15.29%4.85%6.43%
20198.51%3.45%0.43%4.35%-7.56%6.41%1.12%-3.08%2.75%3.38%4.59%2.52%29.17%
20184.95%-5.50%-2.87%1.32%1.34%0.87%4.25%1.87%0.35%-5.82%0.30%-9.90%-9.49%
20170.84%3.31%-0.76%0.65%-0.31%1.57%1.55%-1.15%3.35%0.55%2.97%2.15%15.60%
2016-6.67%-0.43%6.85%1.88%1.63%-1.95%4.85%1.52%0.29%-0.74%5.50%1.87%14.78%
2015-4.55%7.09%-2.02%2.58%0.43%-1.93%1.18%-6.92%-4.01%7.83%0.56%-8.70%-9.44%
2014-4.41%3.90%1.61%0.36%2.21%2.21%-1.25%2.65%-1.12%1.85%2.04%-7.67%1.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGIUX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGIUX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIUX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C (FGIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.84$2.23$0.71$0.31$1.12$1.17$1.71$3.12$2.41$0.75$1.78$2.23

Дивидендный доход

7.83%5.97%2.14%1.06%3.64%4.58%6.77%15.01%9.03%2.97%7.89%8.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$2.08$2.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.53$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41$2.41
2016$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.75
2015$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.78
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C показал максимальную просадку в 57.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class C составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.02%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.97929 янв. 2013 г.1330
-45.79%27 мар. 2000 г.57923 июл. 2002 г.124913 июл. 2007 г.1828
-36.04%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-27.99%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.567
-21.75%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.111
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...