PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161468778

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 авг. 2002 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGBCX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C

Популярные сравнения:
FGBCX с AMAGX FGBCX с NWJJX
Популярные сравнения:
FGBCX с AMAGX FGBCX с NWJJX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) показал доход в 1.92% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBCX составила 0.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGBCX

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.34%

1 год

4.24%

3 года

0.72%

5 лет

-1.31%

10 лет

0.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGBCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%2.18%-0.18%0.37%-0.97%1.92%
20240.06%-1.45%0.56%-2.32%1.70%0.71%2.45%1.10%1.41%-2.48%0.70%-1.55%0.76%
20233.65%-2.57%2.18%0.42%-0.98%-0.22%-0.07%-0.62%-2.83%-1.57%4.57%3.57%5.31%
2022-1.97%-1.29%-2.77%-4.00%0.32%-2.01%2.16%-2.37%-4.48%-1.40%3.51%-0.84%-14.39%
2021-0.77%-1.27%-1.50%0.77%0.29%0.88%1.10%-0.20%-1.02%0.05%0.15%-0.37%-1.91%
20201.95%1.42%-1.81%2.62%1.26%1.35%1.68%-0.85%-0.08%-0.58%1.44%0.10%8.73%
20191.46%-0.12%1.84%0.15%1.42%1.39%0.26%2.11%-0.48%0.35%-0.13%-0.04%8.49%
2018-1.04%-1.20%0.39%-0.71%0.36%-0.13%0.10%0.38%-0.53%-0.91%0.43%1.44%-1.44%
20170.26%0.61%-0.06%0.70%0.54%-0.30%0.58%0.72%-0.54%-0.04%-0.16%0.36%2.69%
20160.67%0.39%1.85%1.16%-0.13%1.65%1.12%0.36%-0.03%-0.77%-2.30%0.36%4.36%
20151.79%-0.62%0.26%-0.37%-0.36%-1.25%0.28%-0.74%-0.08%0.42%-0.75%-1.16%-2.59%
20141.31%0.76%-0.24%0.77%1.01%0.11%-0.50%1.02%-1.02%1.02%0.52%-0.23%4.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGBCX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGBCX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGBCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: -0.23
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.21$0.18$0.11$0.05$0.32$0.14$0.13$0.08$0.11$0.14$0.12

Дивидендный доход

2.62%2.91%2.50%1.60%0.55%3.73%1.68%1.75%1.00%1.41%1.82%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.23$0.00$0.03$0.32
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.13
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C показал максимальную просадку в 19.53%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C составляет 9.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.53%7 авг. 2020 г.55921 окт. 2022 г.———
-13.17%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.18520 авг. 2009 г.397
-8.52%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4421 мая 2020 г.53
-5.56%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.20530 июн. 2014 г.292
-4.84%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.13425 февр. 2004 г.175
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...