Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции FFRTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) показал доход в 1.93% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFRTX составила 4.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FFRTX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.05, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2000.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.09%) than losses (11.74%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FFRTX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

FFRTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M показал максимальную просадку в 22.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.