Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I (FFIMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I (FFIMX) показал доход в -2.02% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFIMX составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FFIMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I: годовая альфа составляет 1.27%, бета — 0.49, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 02.09.2005.

• Этот фонд участвовал в 62.55% снижения S&P 500 Index, но только в 56.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.49 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FFIMX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FFIMX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I (FFIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I показал максимальную просадку в 37.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class I составляет 6.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.