FEZ — крупнейшие позиции и состав
FEZ от State Street включает 53 заявленных позиций с активами $4.4B. Крупнейшие позиции: ASML Holding NV (ASML) (9.76%), TotalEnergies SE (TTE.PA) (4.43%) и Siemens AG (0P6M.L) (3.87%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.31% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ASML ASML Holding NV | 9.76% | $422.23M |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.43% | $191.88M |
0P6M.L Siemens AG | 3.87% | $167.63M |
SAP SAP SE | 3.76% | $162.63M |
BNC.L Banco Santander SA | 3.49% | $151.06M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.