FEZ — крупнейшие позиции и состав
FEZ от State Street включает 53 заявленных позиций с активами $4.3B. Крупнейшие позиции: ASML Holding NV (9.76%), TotalEnergies SE (4.43%) и Siemens AG (3.87%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.31% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— ASML Holding NV | 9.76% | $422.23M |
— TotalEnergies SE | 4.43% | $191.88M |
— Siemens AG | 3.87% | $167.63M |
— SAP SE | 3.76% | $162.63M |
— Banco Santander SA | 3.49% | $151.06M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.