PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M (FEIRX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M (FEIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158082046

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

10 сент. 1992 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FEIRX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M

Популярные сравнения:
FEIRX с SVSPX FEIRX с VIIIX
Популярные сравнения:
FEIRX с SVSPX FEIRX с VIIIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M (FEIRX) показал доход в 1.80% с начала года и 9.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEIRX составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FEIRX

С начала года

1.80%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-4.44%

1 год

9.80%

3 года

6.86%

5 лет

12.80%

10 лет

7.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%0.83%-0.37%-4.02%2.51%1.80%
20241.02%2.39%4.19%-3.53%2.39%-1.52%6.04%3.25%0.73%-1.37%4.67%-6.23%11.93%
20235.78%-2.54%-1.97%1.54%-4.26%5.85%3.37%-1.82%-3.29%-3.17%6.62%5.24%10.91%
20221.29%-0.66%1.67%-3.66%3.11%-7.66%5.24%-3.78%-8.01%9.48%6.17%-3.11%-1.57%
2021-1.04%3.27%7.59%4.02%2.89%-1.12%0.47%1.31%-3.72%3.72%-4.15%7.44%21.79%
2020-3.76%-9.06%-17.15%12.10%3.08%0.80%2.07%2.77%-2.92%-1.76%14.67%4.24%0.99%
20198.11%2.25%0.85%3.68%-6.23%5.95%0.54%-2.29%3.61%1.24%4.09%2.99%26.87%
20184.41%-5.18%-2.84%0.42%0.03%1.16%4.14%1.23%-0.74%-5.45%2.15%-9.00%-10.10%
20170.70%2.89%-0.86%0.52%-0.45%1.04%1.74%-1.19%2.47%0.04%2.83%1.76%12.01%
2016-4.87%0.37%6.87%1.80%1.01%0.17%3.70%1.32%-0.22%-0.98%5.36%2.01%17.25%
2015-3.51%5.18%-1.42%2.17%0.47%-1.88%0.74%-6.66%-3.54%6.18%-0.19%-1.64%-4.74%
2014-3.48%3.70%2.03%1.06%1.29%2.91%-1.91%2.91%-2.15%0.79%1.66%-0.54%8.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEIRX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEIRX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEIRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M (FEIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.42$2.37$1.44$1.67$3.43$0.58$2.29$4.07$3.46$1.22$2.95$1.61

Дивидендный доход

7.06%7.03%4.47%5.48%10.49%1.94%7.61%15.97%10.46%3.74%10.20%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$1.98$2.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.13$0.00$1.07$1.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$1.36$1.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$3.09$3.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.23$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$1.91$2.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$3.61$4.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$3.19$3.46
2016$0.28$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.67$1.22
2015$0.26$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.14$0.00$2.15$2.95
2014$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$1.23$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Income Fund Class M составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.02%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1364
-39.69%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-33.24%22 мая 2001 г.3499 окт. 2002 г.30931 дек. 2003 г.658
-20.18%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20822 окт. 2019 г.437
-19.76%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...